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| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.36(排名:5679/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-12 | 资产净值(亿元)： | 2.30(2025-03-30) | 基金经理： | 李云鑫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -406.59 | 1,624.81 | -137.01 | -701.59 |
| 本期利润(万元) | 254.99 | -1,501.49 | 4,065.64 | -810.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | -0.0478 | 0.1687 | -0.0338 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,931.51 | 23,748.13 | 19,390.17 | 14,738.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.718 | 0.7106 | 0.7796 | 0.6171 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,487.66 | -2,975.46 | -7,454.89 | -2,965.02 |
| 本期利润(万元) | 1,431.00 | -1,133.15 | -8,869.31 | -2,646.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0565 | -0.0496 | -0.2908 | -0.0818 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.99 | -5.35 | -31.34 | -9.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3805 | -0.431 | -0.348 | -0.1417 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,748.13 | 14,738.55 | 18,133.53 | 27,238.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7106 | 0.6171 | 0.652 | 0.8588 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.94 | -38.29 | -34.80 | -14.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 137,402.45 | 68,240.33 | 236,094.14 | 156,260.19 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 151,676.03 | 79,470.20 | 225,537.72 | 118,914.56 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 79,948,332.10 | -44,096,987.13 | -426,660,597.67 | -106,884,870.13 |
| 利息收入 | 120,328.36 | 80,693.58 | 309,881.63 | 178,281.08 |
| 其中：存款利息收入 | 120,328.36 | 80,693.58 | 309,881.63 | 178,281.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -96,067,783.15 | -157,680,621.30 | -366,409,361.55 | -140,905,383.44 |
| 其中：股票投资收益 | -107,044,320.51 | -165,355,402.64 | -378,166,283.48 | -147,722,069.15 |
| 债券投资收益 | 387,671.81 | 57,358.35 | 3,916,391.73 | 1,667,254.79 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,588,865.55 | 7,617,422.99 | 7,840,530.20 | 5,149,430.92 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 175,347,829.89 | 113,240,511.28 | -63,024,040.18 | 32,106,880.31 |
| 其他收入 | 547,957.00 | 262,429.31 | 2,462,922.43 | 1,735,351.92 |
| 费用合计 | 15,537,946.07 | 7,625,178.73 | 27,466,083.80 | 16,139,908.79 |
| 管理人报酬 | 9,087,742.64 | 4,408,708.56 | 16,706,425.61 | 10,106,996.08 |
| 托管费 | 1,514,623.90 | 734,784.85 | 2,784,404.25 | 1,684,499.38 |
| 销售服务费 | 4,714,195.08 | 2,366,384.20 | 7,733,762.89 | 4,237,904.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 221,383.97 | 115,301.12 | 241,476.23 | 110,502.83 |
| 利润总额 | 64,410,386.03 | -51,722,165.86 | -454,126,681.47 | -123,024,778.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 15,774,133.40 | 12,950,611.43 | 45,800,548.06 | 92,901,667.05 |
| 交易性金融资产 | 780,397,969.18 | 680,639,219.08 | 816,179,088.55 | 1,407,191,448.01 |
| 其中：股票投资 | 744,642,066.44 | 653,483,766.76 | 816,179,088.55 | 1,407,191,448.01 |
| 债券投资 | 35,755,902.74 | 27,155,452.32 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 803,182,675.93 | 696,013,629.65 | 875,197,138.17 | 1,505,252,233.27 |
| 负债合计 | 17,547,799.17 | 6,124,399.93 | 7,863,769.52 | 1,485,357,213.93 |
| 所有者权益合计 | 785,634,876.76 | 689,889,229.72 | 867,333,368.65 | 1,485,357,213.93 |
