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| 单位净值： | 1.2177元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 5.21(排名:1358/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-03 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 308.72 | 397.27 | 370.17 | -1,551.95 |
| 本期利润(万元) | 292.67 | 411.61 | 336.19 | 873.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0163 | 0.0113 | 0.0251 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,180.49 | 24,756.24 | 29,546.56 | 33,269.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0843 | 1.0709 | 1.0535 | 1.0413 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -605.23 | -1,372.67 | 516.61 | 724.68 |
| 本期利润(万元) | 2,685.82 | 1,938.01 | 390.36 | 929.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0824 | 0.0511 | 0.0078 | 0.0168 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.1 | 5.11 | 0.17 | 1.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0348 | 0.0069 | -0.0093 | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,756.24 | 33,269.42 | 42,348.62 | 50,981.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0709 | 1.0413 | 0.9907 | 1.0035 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.09 | 4.13 | -0.93 | 0.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,475.80 | 3,948.03 | 3,472.91 | 2,764.84 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 12,187.36 | 5,557.42 | 6,057.00 | 3,260.48 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 36,917,516.87 | 25,726,285.82 | 13,500,755.41 | 15,691,747.63 |
| 利息收入 | 34,926.18 | 18,491.98 | 56,050.99 | 35,970.21 |
| 其中：存款利息收入 | 25,928.27 | 12,449.55 | 50,088.38 | 34,082.81 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,997.91 | 6,042.43 | 5,962.61 | 1,887.40 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,230,911.58 | -12,571,933.60 | 15,015,055.07 | 13,398,514.00 |
| 其中：股票投资收益 | -19,972,994.70 | -23,154,597.15 | -8,342,994.77 | 316,425.94 |
| 债券投资收益 | 15,671,176.38 | 8,659,681.33 | 19,834,666.21 | 10,556,201.06 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,070,906.74 | 1,922,982.22 | 3,523,383.63 | 2,525,887.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 38,113,502.27 | 38,279,727.44 | -1,570,350.65 | 2,257,263.42 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,062,898.25 | 3,535,605.83 | 9,618,823.37 | 5,377,850.88 |
| 管理人报酬 | 2,734,135.17 | 1,548,072.65 | 4,051,565.66 | 2,210,219.56 |
| 托管费 | 781,181.63 | 442,306.58 | 1,157,590.32 | 631,491.36 |
| 销售服务费 | 324,905.94 | 176,339.48 | 444,238.20 | 238,020.32 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,965,682.83 | 1,238,100.65 | 3,693,957.63 | 2,145,648.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,965,682.83 | 1,238,100.65 | 3,693,957.63 | 2,145,648.52 |
| 其他费用合计 | 235,396.06 | 118,518.27 | 229,679.13 | 130,151.11 |
| 利润总额 | 30,854,618.62 | 22,190,679.99 | 3,881,932.04 | 10,313,896.75 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 256,269.71 | 80,687.70 | 3,699,809.32 | 599,571.31 |
| 交易性金融资产 | 376,715,763.06 | 470,671,553.93 | 612,112,467.17 | 733,677,541.87 |
| 其中：股票投资 | 60,826,020.67 | 98,528,429.34 | 103,494,088.57 | 135,421,275.86 |
| 债券投资 | 315,889,742.39 | 372,143,124.59 | 508,618,378.60 | 598,256,266.01 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 378,152,060.99 | 499,169,079.37 | 616,438,128.24 | 735,867,895.87 |
| 负债合计 | 85,584,566.38 | 114,339,968.82 | 129,723,306.01 | 585,002,134.60 |
| 所有者权益合计 | 292,567,494.61 | 384,829,110.55 | 486,714,822.23 | 585,002,134.60 |
