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| 单位净值： | 1.0105元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.89(排名:185/2031) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-05 | 资产净值(亿元)： | 10.01(2025-03-30) | 基金经理： | 万晓慧 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 1,867.96 | 2.74 | 5,496.91 | 8.62 |
| 采矿业 | 578.06 | 1.03 | -- | -- | 1,631.65 | 2.40 | -- | -- |
| 制造业 | 34,384.67 | 61.21 | 43,223.05 | 71.84 | 49,272.98 | 72.33 | 43,877.79 | 68.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 122.66 | 0.19 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 90.52 | 0.15 | 248.08 | 0.36 | 803.27 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 909.43 | 1.62 | 2,177.71 | 3.62 | 330.78 | 0.49 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 681.76 | 1.13 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,564.44 | 4.56 | 1,323.77 | 2.20 | 2,347.14 | 3.45 | 2,999.28 | 4.70 |
| 金融业 | 1,286.61 | 2.29 | 1,128.73 | 1.88 | 2,488.59 | 3.65 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 417.00 | 0.74 | 687.72 | 1.14 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,079.84 | 1.92 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 189.45 | 0.31 | -- | -- | 1.63 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 252.40 | 0.42 | -- | -- | 273.45 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,784.00 | 4.36 |
| 合计 | 41,220.05 | 73.37 | 49,756.22 | 82.69 | 58,188.13 | 85.42 | 56,358.99 | 88.34 |
