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| 单位净值： | 4.3585元 | 日增长率%： | -1.21 | 今年以来收益率%： | 9.47(排名:607/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2013-05-13 | 资产净值(亿元)： | 33.30(2025-03-30) | 基金经理： | 袁维德 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,027.91 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 94,063.66 | 16.67 | 75.26 | 0.01 | 89.27 | 0.02 | 91.25 | 0.02 |
| 制造业 | 426,235.54 | 75.55 | 488,369.69 | 89.83 | 495,768.42 | 94.66 | 437,559.83 | 94.23 |
| 批发和零售业 | 193.39 | 0.03 | 215.71 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.31 | 0.03 | 3,866.11 | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 141.85 | 0.03 | 142.70 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.47 | 0.03 | 166.99 | 0.03 | 188.41 | 0.04 | 130.62 | 0.03 |
| 金融业 | 129.36 | 0.02 | 19,148.46 | 3.52 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 20.35 | -- | 15.46 | -- | 17.52 | -- | 16.24 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 教育 | 4,174.09 | 0.74 | 831.73 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 529,344.93 | 93.81 | 512,832.11 | 94.32 | 496,063.62 | 94.72 | 437,799.95 | 94.28 |
