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| 单位净值： | 1.7958元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.65(排名:5898/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-29 | 资产净值(亿元)： | 10.05(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 付倍佳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,296.48 | -37.38 | -1,770.45 | 195.00 |
| 本期利润(万元) | 2,419.02 | -1,543.84 | 3,197.43 | -865.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0926 | -0.0591 | 0.1223 | -0.0331 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,099.65 | 23,680.62 | 25,224.47 | 22,027.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9986 | 0.9061 | 0.9652 | 0.8428 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,495.07 | -687.24 | -2,191.59 | -1,266.61 |
| 本期利润(万元) | -15.29 | -1,668.87 | -2,540.52 | -326.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | -0.0639 | -0.0606 | -0.0074 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.07 | -7.05 | -7.56 | -0.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0939 | -0.1572 | -0.0933 | -0.0265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,680.62 | 22,027.04 | 23,695.91 | 43,160.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9061 | 0.8428 | 0.9067 | 0.9735 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.05 | 14.46 | 23.14 | 32.21 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 28,096.26 | 15,414.66 | 38,022.56 | 21,412.46 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 27,863.40 | 15,048.53 | 55,011.96 | 22,250.09 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,250,447.77 | -14,971,598.79 | -18,537,959.99 | 739,448.48 |
| 利息收入 | 14,244.55 | 7,060.45 | 33,690.66 | 16,627.74 |
| 其中：存款利息收入 | 14,244.55 | 7,060.45 | 33,690.66 | 16,627.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -21,561,578.42 | -5,162,343.34 | -15,146,464.33 | -8,673,578.71 |
| 其中：股票投资收益 | -28,602,432.53 | -10,540,925.61 | -24,310,387.86 | -15,516,088.85 |
| 债券投资收益 | 50,793.19 | 50,596.28 | 276,975.77 | 146,855.37 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,990,060.92 | 5,327,985.99 | 8,886,947.76 | 6,695,654.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 24,797,781.64 | -9,816,315.90 | -3,489,245.52 | 9,396,399.45 |
| 其他收入 | 64,059.20 | |||
| 费用合计 | 3,403,369.66 | 1,717,149.87 | 6,867,220.00 | 4,009,123.17 |
| 管理人报酬 | 2,731,419.18 | 1,379,265.09 | 5,696,128.26 | 3,343,076.58 |
| 托管费 | 455,236.52 | 229,877.51 | 949,354.74 | 557,179.44 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 216,713.27 | 108,007.24 | 221,736.48 | 108,866.91 |
| 利润总额 | -152,921.89 | -16,688,748.66 | -25,405,179.99 | -3,269,674.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,852,880.96 | 1,895,944.33 | 2,771,709.08 | 8,099,203.40 |
| 交易性金融资产 | 233,804,051.80 | 217,700,360.96 | 234,042,450.61 | 416,591,352.57 |
| 其中：股票投资 | 232,774,843.28 | 217,700,360.96 | 234,042,450.61 | 416,591,352.57 |
| 债券投资 | 1,029,208.52 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 237,210,632.12 | 220,733,789.83 | 237,941,970.26 | 432,473,893.67 |
| 负债合计 | 404,405.28 | 463,389.76 | 982,821.53 | 431,605,885.48 |
| 所有者权益合计 | 236,806,226.84 | 220,270,400.07 | 236,959,148.73 | 431,605,885.48 |
