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| 单位净值： | 1.1238元 | 日增长率%： | -1.09 | 今年以来收益率%： | 8.97(排名:678/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-27 | 资产净值(亿元)： | 1.71(2025-03-30) | 基金经理： | 钱亚婷 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 371.66 | 0.95 | 986.00 | 2.38 | 133.12 | 0.38 | 108.47 | 0.33 |
| 采矿业 | -- | -- | 419.35 | 1.01 | 394.20 | 1.13 | 160.64 | 0.48 |
| 制造业 | 25,867.28 | 66.25 | 29,378.59 | 70.83 | 24,634.26 | 70.78 | 24,019.80 | 72.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,428.58 | 3.66 | 1,168.47 | 2.82 | 1,218.46 | 3.50 | 757.38 | 2.28 |
| 建筑业 | 1,062.60 | 2.72 | 676.72 | 1.63 | 244.79 | 0.70 | 417.03 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 1,487.72 | 3.81 | 778.39 | 1.88 | 544.14 | 1.56 | 65.29 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 956.12 | 2.45 | 553.10 | 1.33 | 1,063.39 | 3.06 | 327.02 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,652.69 | 4.23 | 872.83 | 2.10 | 3,466.58 | 9.96 | 2,893.73 | 8.72 |
| 房地产业 | 357.81 | 0.92 | 514.70 | 1.24 | -- | -- | 88.43 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 171.11 | 0.44 | 181.20 | 0.44 | 249.47 | 0.72 | 249.78 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 554.50 | 1.42 | 557.39 | 1.34 | 69.47 | 0.20 | 391.93 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,133.74 | 2.90 | 1,556.78 | 3.75 | 372.18 | 1.07 | 413.52 | 1.25 |
| 教育 | 167.56 | 0.43 | 235.35 | 0.57 | 97.39 | 0.28 | 337.55 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 180.41 | 0.46 | -- | -- | 76.00 | 0.22 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 409.50 | 1.05 | 114.36 | 0.28 | -- | -- | 319.95 | 0.96 |
| 综合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110.71 | 0.33 |
| 合计 | 35,801.28 | 91.69 | 37,993.23 | 91.60 | 32,563.45 | 93.56 | 30,661.23 | 92.44 |
