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| 单位净值： | 1.2177元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 5.21(排名:1358/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-03 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 160.75 | 917.81 | -287.24 | -20.86 |
| 本期利润(万元) | 155.56 | 51.13 | 706.46 | -158.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0625 | 0.0183 | 0.0782 | -0.0152 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,604.95 | 1,917.72 | 6,515.31 | 10,216.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1656 | 1.1248 | 1.1146 | 0.9848 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 609.70 | -20.86 | ||
| 本期利润(万元) | 599.45 | -158.14 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0879 | -0.0152 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1248 | -0.0152 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,917.72 | 10,216.28 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1248 | 0.9848 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.48 | -1.52 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 125,620.13 | 22,819.07 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 115,942.52 | 6,788.80 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 38,454,427.58 | -9,536,111.19 | ||
| 利息收入 | 1,354,207.50 | 702,737.48 | ||
| 其中：存款利息收入 | 248,404.51 | 92,115.36 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,105,802.99 | 610,622.12 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,452,599.01 | -1,017,388.24 | ||
| 其中：股票投资收益 | 35,448,264.61 | -2,390,055.07 | ||
| 债券投资收益 | 210,815.56 | 51,389.59 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,793,518.84 | 1,321,277.24 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,686,609.59 | -9,221,460.43 | ||
| 其他收入 | 334,230.66 | |||
| 费用合计 | 4,925,535.42 | 1,344,309.58 | ||
| 管理人报酬 | 3,303,182.74 | 907,195.73 | ||
| 托管费 | 550,530.46 | 151,199.32 | ||
| 销售服务费 | 934,621.55 | 257,381.06 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 137,200.00 | 28,533.47 | ||
| 利润总额 | 33,528,892.16 | -10,880,420.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 14,585,045.20 | 8,933,644.95 | ||
| 交易性金融资产 | 132,353,911.50 | 178,210,859.56 | ||
| 其中：股票投资 | 132,353,911.50 | 148,899,669.70 | ||
| 债券投资 | 29,311,189.86 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 147,058,087.71 | 687,144,504.51 | ||
| 负债合计 | 3,658,853.31 | 1,011,729.80 | ||
| 所有者权益合计 | 143,399,234.40 | 686,132,774.71 |
