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| 单位净值： | 0.8617元 | 日增长率%： | -0.57 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:3371/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-15 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 130,341.36 | 32.21 | 140,129.00 | 39.20 | 215,477.09 | 59.05 | 214,770.83 | 66.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,473.64 | 13.96 | 66,456.51 | 18.59 | 48,582.66 | 13.31 | 36,012.49 | 11.12 |
| 金融业 | 11,014.99 | 2.72 | 8,910.04 | 2.49 | 10,041.66 | 2.75 | 2,278.29 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 467.57 | 0.13 | 1,281.16 | 0.35 | 1,288.65 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,830.23 | 6.88 | 15,235.11 | 4.26 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 1,998.60 | 0.56 | 2,713.73 | 0.74 | -- | -- |
| 合计 | 225,663.28 | 55.77 | 233,200.02 | 65.23 | 278,096.30 | 76.20 | 254,350.26 | 78.55 |
