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| 单位净值： | 0.7409元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5647/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,656.50 | 11,029.05 | -5,088.02 | -4,535.68 |
| 本期利润(万元) | 6,122.38 | 660.71 | 6,474.68 | -2,254.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0455 | 0.0047 | 0.0447 | -0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,605.39 | 87,137.61 | 90,823.15 | 86,616.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6845 | 0.6395 | 0.6356 | 0.5888 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -8,302.12 | -14,243.14 | -7,797.46 | -177.79 |
| 本期利润(万元) | -7,235.77 | -14,371.16 | -5,774.61 | 3,147.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0493 | -0.0949 | -0.0343 | 0.018 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -6.14 | -13.58 | -5.24 | 2.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3605 | -0.4112 | -0.3187 | -0.2649 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87,137.61 | 86,616.02 | 106,931.75 | 123,747.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6395 | 0.5888 | 0.6813 | 0.7351 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -36.05 | -41.12 | -31.87 | -26.49 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 497,411.58 | 223,859.52 | 420,647.22 | 260,551.99 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 515,326.60 | 229,037.87 | 426,950.68 | 267,973.23 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -62,867,077.84 | -144,940,393.66 | -40,209,925.22 | 45,482,322.90 |
| 利息收入 | 370,598.27 | 215,766.56 | 1,181,916.90 | 598,686.93 |
| 其中：存款利息收入 | 370,598.27 | 215,766.56 | 1,181,916.90 | 598,686.93 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -74,503,785.51 | -143,823,262.97 | -62,842,278.66 | 9,729,352.48 |
| 其中：股票投资收益 | -88,654,890.70 | -155,922,869.70 | -75,403,168.29 | -1,119,346.80 |
| 债券投资收益 | 740,763.39 | 433,617.49 | 633,658.57 | 602,935.89 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 13,410,341.80 | 11,665,989.24 | 11,927,231.06 | 10,245,763.39 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,251,925.99 | -1,336,064.08 | 21,422,620.39 | 35,130,657.14 |
| 其他收入 | 14,183.41 | 3,166.83 | 27,816.15 | 23,626.35 |
| 费用合计 | 13,714,208.14 | 7,110,715.64 | 21,500,987.20 | 12,557,630.02 |
| 管理人报酬 | 11,230,094.41 | 5,820,423.50 | 17,743,947.36 | 10,405,079.26 |
| 托管费 | 1,871,682.40 | 970,070.58 | 2,957,324.52 | 1,734,179.82 |
| 销售服务费 | 407,905.29 | 208,579.12 | 573,063.70 | 305,804.37 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 204,526.04 | 111,642.44 | 226,651.62 | 112,566.57 |
| 利润总额 | -76,581,285.98 | -152,051,109.30 | -61,710,912.42 | 32,924,692.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 79,391,912.77 | 44,815,082.07 | 50,334,728.54 | 326,434,338.63 |
| 交易性金融资产 | 827,213,442.44 | 871,060,388.83 | 1,074,825,957.41 | 1,107,790,836.60 |
| 其中：股票投资 | 787,054,636.96 | 830,329,285.00 | 1,034,596,471.07 | 1,107,790,836.60 |
| 债券投资 | 40,158,805.48 | 40,731,103.83 | 40,229,486.34 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 926,250,495.70 | 919,525,144.33 | 1,143,571,274.22 | 1,438,207,919.08 |
| 负债合计 | 3,384,419.02 | 3,703,032.52 | 13,853,320.91 | 1,310,622,202.12 |
| 所有者权益合计 | 922,866,076.68 | 915,822,111.81 | 1,129,717,953.31 | 1,310,622,202.12 |
