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| 单位净值： | 1.0105元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.89(排名:185/2031) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-05 | 资产净值(亿元)： | 10.01(2025-03-30) | 基金经理： | 万晓慧 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 81.43 | 0.21 | -- | -- |
| 采矿业 | 2,201.49 | 17.47 | 3,044.54 | 17.54 | 5,462.31 | 13.84 | 6,284.34 | 14.66 |
| 制造业 | 1,372.43 | 10.89 | 1,534.58 | 8.84 | 10,009.13 | 25.36 | 8,879.53 | 20.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 646.86 | 5.13 | 850.03 | 4.90 | 2,252.66 | 5.71 | 882.07 | 2.06 |
| 建筑业 | 111.88 | 0.89 | 246.17 | 1.42 | 1,402.70 | 3.55 | 846.31 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 108.01 | 0.86 | 133.06 | 0.77 | 322.09 | 0.82 | 226.24 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,155.78 | 9.17 | 1,388.15 | 8.00 | 4,588.39 | 11.63 | 6,131.86 | 14.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 4.54 | 0.03 | 371.82 | 0.94 | -- | -- |
| 金融业 | 3,937.66 | 31.25 | 5,966.80 | 34.38 | 7,277.57 | 18.44 | 11,034.57 | 25.74 |
| 房地产业 | 271.71 | 2.16 | 295.97 | 1.71 | 970.03 | 2.46 | 1,012.64 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 204.72 | 1.62 | 233.81 | 1.35 | 1,005.40 | 2.55 | 1,102.67 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.09 | 0.01 | 1.65 | 0.01 | 127.24 | 0.32 | 190.88 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.46 | 0.24 | 62.93 | 0.36 | 481.77 | 1.22 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 167.66 | 1.33 | 267.86 | 1.54 | 1,743.45 | 4.42 | 1,437.31 | 3.35 |
| 合计 | 10,209.75 | 81.02 | 14,030.09 | 80.85 | 36,095.99 | 91.47 | 38,028.42 | 88.70 |
