金牛理财网

400888888

基金档案

中欧国企红利混合A(019015)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0499元 日增长率%： -0.14 今年以来收益率%： -1.27(排名:5614/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-09-24 资产净值(亿元)： 0.39(2025-03-30) 基金经理： 曲径
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00939 建设银行 102.40 650.14 5.16% 1.62
2 601939 建设银行 36.41 321.50 2.55% 0.27
3 601328 交通银行 42.00 312.89 2.48% 新晋
4 601225 陕西煤业 15.74 311.82 2.47% 0.28
5 600188 兖矿能源 22.79 303.55 2.41% 0.20
6 601009 南京银行 29.36 303.29 2.41% 0.09
7 601168 西部矿业 17.17 292.06 2.32% 新晋
8 601229 上海银行 27.71 272.94 2.17% 新晋
9 02601 中国太保 11.88 268.05 2.13% 新晋
10 601988 中国银行 44.96 251.78 2.00% -0.05
11 601288 农业银行 48.49 251.18 1.99% -0.20
12 03988 中国银行 37.60 162.74 1.29% 0.49
13 合计 -- 436.51 3701.94 29.38% --
主办： 合作机构：中国财富网 工银瑞信基金 华安基金 中国金融信息网 华商基金 汇添富基金 景顺长城基金 九泰基金
嘉实基金 南方基金 天弘基金 新华基金 银河基金 易方达基金 海富通基金 万家基金 泰康资管
网站地图 | 关于我们 | 基金从业信息 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联系方式 | 免责声明 | 友情链接 | 投诉建议

京ICP备12015810号-2京公网安备：11010202008628

Copyright © 2015 www.jnlc.com All Rights Reserved.中证金牛 版权所有