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| 单位净值： | 0.8706元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | -1.25(排名:5598/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-23 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 190.29 | 2,097.17 | -815.72 | 3.19 |
| 本期利润(万元) | 237.41 | 144.15 | 1,538.45 | -524.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0088 | 0.0851 | -0.0278 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,099.48 | 17,044.37 | 15,224.17 | 14,224.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8923 | 0.8816 | 0.855 | 0.7673 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -235.45 | -1,516.89 | -1,775.22 | -282.61 |
| 本期利润(万元) | 299.86 | -1,382.74 | -1,594.97 | 447.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | -0.0714 | -0.0729 | 0.0198 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.43 | -8.24 | -8.16 | 2.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1331 | -0.2327 | -0.1638 | -0.0738 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,044.37 | 14,224.88 | 17,002.50 | 20,463.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8816 | 0.7673 | 0.8362 | 0.931 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.84 | -23.27 | -16.38 | -6.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 199,109.81 | 115,318.12 | 335,090.26 | 206,299.46 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 204,852.34 | 119,655.22 | 337,549.49 | 208,073.34 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,479,175.88 | -23,453,668.53 | -23,794,477.53 | 12,047,265.93 |
| 利息收入 | 201,311.88 | 97,418.80 | 486,582.37 | 335,604.14 |
| 其中：存款利息收入 | 200,705.39 | 97,418.80 | 223,800.61 | 129,616.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 606.49 | 262,781.76 | 205,988.01 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 114,029.06 | -25,906,917.45 | -28,434,931.88 | -2,775,050.62 |
| 其中：股票投资收益 | -3,834,658.97 | -27,440,960.48 | -31,638,191.01 | -6,304,431.13 |
| 债券投资收益 | 211,903.58 | 225,173.92 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -711,480.27 | -1,118,414.93 | -833,560.17 | 784,497.09 |
| 股利收益 | 4,660,168.30 | 2,652,457.96 | 3,824,915.72 | 2,519,709.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,142,332.11 | 2,339,561.93 | 3,778,209.73 | 14,128,648.85 |
| 其他收入 | 21,502.83 | 16,268.19 | 375,662.25 | 358,063.56 |
| 费用合计 | 4,507,853.78 | 2,353,084.48 | 7,082,040.50 | 4,167,096.45 |
| 管理人报酬 | 3,193,042.14 | 1,669,679.09 | 5,226,446.78 | 3,133,605.36 |
| 托管费 | 399,130.35 | 208,709.92 | 571,382.80 | 313,360.50 |
| 销售服务费 | 725,136.40 | 379,795.91 | 1,090,941.89 | 612,559.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 190,137.51 | 94,492.19 | 189,430.81 | 103,732.51 |
| 利润总额 | 6,971,322.10 | -25,806,753.01 | -30,876,518.03 | 7,880,169.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 42,854,978.57 | 31,983,348.24 | 19,870,011.27 | 42,073,033.41 |
| 交易性金融资产 | 242,478,522.83 | 222,375,650.71 | 288,962,690.01 | 350,899,204.25 |
| 其中：股票投资 | 242,478,522.83 | 222,375,650.71 | 288,962,690.01 | 328,856,295.53 |
| 债券投资 | 22,042,908.72 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 292,314,577.16 | 261,363,164.83 | 313,613,992.76 | 401,981,772.17 |
| 负债合计 | 10,946,617.53 | 1,204,402.37 | 926,862.16 | 390,408,189.46 |
| 所有者权益合计 | 281,367,959.63 | 260,158,762.46 | 312,687,130.60 | 390,408,189.46 |
