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| 单位净值： | 0.8652元 | 日增长率%： | -0.62 | 今年以来收益率%： | -1.86(排名:5803/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-23 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 153.34 | 0.56 | 338.17 | 1.20 | 174.69 | 0.63 | 268.53 | 1.03 |
| 采矿业 | 1,465.53 | 5.36 | 1,671.39 | 5.94 | 1,627.32 | 5.88 | 1,698.82 | 6.53 |
| 制造业 | 12,131.37 | 44.40 | 10,211.57 | 36.29 | 15,252.17 | 55.09 | 15,337.57 | 58.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 558.73 | 2.04 | 839.04 | 2.98 | 568.71 | 2.05 | 470.23 | 1.81 |
| 建筑业 | 381.54 | 1.40 | 216.75 | 0.77 | 420.94 | 1.52 | 383.35 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 174.18 | 0.64 | 205.90 | 0.73 | 380.61 | 1.37 | 177.23 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,052.61 | 3.85 | 1,327.39 | 4.72 | 342.90 | 1.24 | 100.80 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 69.24 | 0.25 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441.66 | 5.28 | 759.33 | 2.70 | 1,046.58 | 3.78 | 962.03 | 3.70 |
| 金融业 | 2,067.93 | 7.57 | 3,508.49 | 12.47 | 652.16 | 2.36 | 709.92 | 2.73 |
| 房地产业 | 149.14 | 0.55 | 110.52 | 0.39 | 124.16 | 0.45 | 37.42 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 387.42 | 1.42 | 110.65 | 0.39 | 1.67 | 0.01 | 76.40 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 224.25 | 0.82 | 201.25 | 0.72 | 58.19 | 0.21 | 20.56 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.93 | 0.07 | 308.21 | 1.10 | 69.49 | 0.25 | 9.90 | 0.04 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 12.45 | 0.04 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 16.78 | 0.06 | 0.04 | -- | 21.34 | 0.08 | 0.04 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 245.68 | 0.90 | 168.99 | 0.60 | 8.93 | 0.03 | 144.60 | 0.56 |
| 综合 | 125.24 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 20,593.33 | 75.38 | 19,977.69 | 71.00 | 20,831.55 | 75.24 | 20,397.40 | 78.40 |
