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| 单位净值： | 1.0105元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.89(排名:185/2031) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-05 | 资产净值(亿元)： | 10.01(2025-03-30) | 基金经理： | 万晓慧 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 1,803,265.73 | 57.84 | 1,948,347.44 | 60.72 | 2,288,011.68 | 61.13 | 2,156,079.07 | 65.76 |
| 批发和零售业 | 158,359.94 | 5.08 | 141,912.94 | 4.42 | 142,061.49 | 3.80 | 195,478.14 | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.39 | -- | 13.33 | -- | 20.09 | -- | 4.70 | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 49.96 | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 785,973.91 | 25.21 | 741,494.67 | 23.11 | 783,177.20 | 20.92 | 497,218.39 | 15.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 卫生和社会工作 | 200,508.62 | 6.43 | 189,911.42 | 5.92 | 325,474.48 | 8.70 | 234,167.00 | 7.14 |
| 合计 | 2,948,119.65 | 94.56 | 3,021,682.99 | 94.17 | 3,538,794.90 | 94.55 | 3,082,949.31 | 94.03 |
