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| 单位净值： | 1.5635元 | 日增长率%： | -1.29 | 今年以来收益率%： | -0.33(排名:4774/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-09-28 | 资产净值(亿元)： | 156.13(2025-03-30) | 基金经理： | 葛兰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -105,226.02 | -114,761.61 | -89,356.48 | -106,392.19 |
| 本期利润(万元) | 35,822.36 | -177,116.70 | 290,106.77 | -136,688.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0361 | -0.1711 | 0.2699 | -0.1232 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,561,327.20 | 1,590,976.23 | 1,844,392.91 | 1,601,146.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6058 | 1.5687 | 1.7393 | 1.4645 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -471,904.94 | -267,786.85 | -491,290.63 | -241,290.09 |
| 本期利润(万元) | -351,014.85 | -464,004.93 | -603,261.67 | -404,555.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3216 | -0.4108 | -0.4927 | -0.3272 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -16.06 | -21.64 | -20.95 | -14.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.6935 | -0.5003 | -0.2653 | -0.0591 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,590,976.23 | 1,601,146.95 | 2,207,005.83 | 2,521,048.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5687 | 1.4645 | 1.8689 | 2.0326 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 72.59 | 61.12 | 105.62 | 123.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,052,062.13 | 913,223.94 | 2,768,655.86 | 1,623,863.30 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,592,221.48 | 1,165,313.70 | 3,145,763.64 | 1,708,166.93 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -6,832,715,619.47 | -9,353,497,803.84 | -11,862,222,230.61 | -8,022,979,170.84 |
| 利息收入 | 6,620,784.87 | 3,360,646.17 | 34,825,696.08 | 10,416,109.83 |
| 其中：存款利息收入 | 5,843,675.04 | 2,583,536.34 | 11,250,421.83 | 5,405,404.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 777,109.83 | 777,109.83 | 23,575,274.25 | 5,010,705.70 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -9,206,803,260.58 | -5,279,354,112.93 | -9,617,538,262.04 | -4,656,474,726.22 |
| 其中：股票投资收益 | -9,873,683,414.88 | -5,692,074,223.37 | -10,140,802,298.00 | -5,020,375,480.45 |
| 债券投资收益 | 11,640,667.28 | 9,887,612.89 | 22,040,506.82 | 13,173,224.77 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 655,239,487.02 | 402,832,497.55 | 501,223,529.14 | 350,727,529.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,350,183,522.18 | -4,084,452,077.81 | -2,319,244,546.59 | -3,404,811,638.53 |
| 其他收入 | 17,283,334.06 | 6,947,740.73 | 39,734,881.94 | 27,891,084.08 |
| 费用合计 | 643,905,809.66 | 342,962,941.09 | 1,121,243,442.47 | 656,881,030.21 |
| 管理人报酬 | 426,942,336.85 | 227,035,474.81 | 759,784,934.75 | 453,025,485.58 |
| 托管费 | 71,157,056.20 | 37,839,245.82 | 126,630,822.49 | 75,504,247.63 |
| 销售服务费 | 145,570,007.44 | 77,940,556.80 | 234,529,083.38 | 128,203,106.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 236,393.66 | 147,663.66 | 298,592.44 | 148,180.81 |
| 利润总额 | -7,476,621,429.13 | -9,696,460,744.93 | -12,983,465,673.08 | -8,679,860,201.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,644,390,026.66 | 958,196,647.20 | 1,967,528,755.55 | 3,331,718,636.38 |
| 交易性金融资产 | 30,357,728,641.48 | 31,862,026,346.51 | 44,113,085,286.72 | 50,748,037,381.27 |
| 其中：股票投资 | 30,216,829,850.45 | 30,829,493,017.16 | 43,105,996,215.68 | 50,035,748,351.33 |
| 债券投资 | 140,898,791.03 | 1,032,533,329.35 | 1,007,089,071.04 | 712,289,029.94 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 32,186,855,311.65 | 32,890,769,746.95 | 46,300,235,165.12 | 54,199,902,393.45 |
| 负债合计 | 99,544,535.78 | 103,610,949.20 | 177,725,924.10 | 53,897,482,374.13 |
| 所有者权益合计 | 32,087,310,775.87 | 32,787,158,797.75 | 46,122,509,241.02 | 53,897,482,374.13 |
