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| 单位净值： | 0.7316元 | 日增长率%： | -1.26 | 今年以来收益率%： | -2.56(排名:6238/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,831.83 | 1.53 |
| 采矿业 | 31,854.44 | 9.19 | 23,027.90 | 8.61 | 41,461.29 | 14.97 | 53,257.00 | 21.32 |
| 制造业 | 98,913.73 | 28.54 | 108,107.11 | 40.42 | 131,703.59 | 47.54 | 123,036.39 | 49.26 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 5,317.77 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,160.59 | 2.64 | 6,065.81 | 2.27 | 6,175.34 | 2.23 | 5,646.24 | 2.26 |
| 金融业 | 17,255.39 | 4.98 | 16,476.69 | 6.16 | 6,632.66 | 2.39 | 5,324.37 | 2.13 |
| 房地产业 | 6,397.95 | 1.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 31,903.07 | 9.21 | 6,668.63 | 2.49 | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.59 | 0.01 | 37.71 | 0.01 | 40.30 | 0.01 | 221.18 | 0.09 |
| 综合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 419.87 | 0.17 |
| 合计 | 195,527.82 | 56.42 | 160,387.04 | 59.96 | 186,014.17 | 67.14 | 197,054.65 | 78.89 |
