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| 单位净值： | 0.7985元 | 日增长率%： | -0.61 | 今年以来收益率%： | 7.91(排名:842/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-09 | 资产净值(亿元)： | 31.18(2025-03-30) | 基金经理： | 王培 尹为醇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,102.32 | 5,985.71 | -879.90 | -1,050.20 |
| 本期利润(万元) | 30,800.82 | -2,779.01 | 29,183.68 | -1,343.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0908 | -0.0084 | 0.0875 | -0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 311,838.07 | 239,279.17 | 246,712.56 | 222,148.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8384 | 0.74 | 0.7482 | 0.6593 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -17,705.07 | -22,810.89 | -59,519.34 | -31,171.95 |
| 本期利润(万元) | 37,227.06 | 10,822.39 | -51,689.13 | -12,974.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1101 | 0.0315 | -0.1364 | -0.033 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.95 | 5.08 | -18.1 | -4.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2908 | -0.3407 | -0.3726 | -0.2678 |
| 期末基金资产净值(万元) | 239,279.17 | 222,148.74 | 221,328.43 | 275,574.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.74 | 0.6593 | 0.6274 | 0.7322 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -26.00 | -34.07 | -37.26 | -26.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 329,271.51 | 201,934.84 | 645,018.46 | 401,163.71 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 354,551.06 | 208,475.90 | 681,674.82 | 423,541.97 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 454,168,984.55 | 139,540,471.01 | -534,320,725.96 | -116,947,950.92 |
| 利息收入 | 828,966.00 | 558,433.19 | 1,355,851.55 | 792,973.72 |
| 其中：存款利息收入 | 828,966.00 | 558,433.19 | 1,345,643.66 | 782,765.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,207.89 | 10,207.89 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -166,012,051.95 | -240,221,880.33 | -624,269,905.91 | -323,425,661.48 |
| 其中：股票投资收益 | -230,709,825.35 | -282,092,212.83 | -669,650,806.10 | -353,935,355.04 |
| 债券投资收益 | 1,070,099.87 | 487,747.76 | 2,263,888.92 | 798,911.85 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 63,627,673.53 | 41,382,584.74 | 43,117,011.27 | 29,710,781.71 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 618,604,102.62 | 379,195,081.06 | 88,523,511.98 | 205,626,300.70 |
| 其他收入 | 747,967.88 | 8,837.09 | 69,816.42 | 58,436.14 |
| 费用合计 | 37,913,252.02 | 18,631,665.95 | 52,145,900.62 | 31,153,221.18 |
| 管理人报酬 | 30,375,983.32 | 14,912,558.25 | 42,077,582.06 | 25,263,663.58 |
| 托管费 | 5,062,663.83 | 2,485,426.33 | 7,012,930.40 | 4,210,610.66 |
| 销售服务费 | 2,227,921.61 | 1,115,745.98 | 2,809,779.67 | 1,547,266.61 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 246,683.26 | 117,935.39 | 245,598.47 | 131,674.79 |
| 利润总额 | 416,255,732.53 | 120,908,805.06 | -586,466,626.58 | -148,101,172.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 77,258,777.80 | 42,249,522.76 | 60,241,307.47 | 89,797,557.70 |
| 交易性金融资产 | 2,559,487,171.82 | 2,462,367,576.24 | 2,416,956,295.26 | 3,027,290,615.03 |
| 其中：股票投资 | 2,458,853,856.75 | 2,352,089,833.77 | 2,315,662,360.83 | 2,884,095,081.96 |
| 债券投资 | 100,633,315.07 | 110,277,742.47 | 101,293,934.43 | 143,195,533.07 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,691,336,499.53 | 2,527,929,606.11 | 2,507,285,541.44 | 3,140,777,973.11 |
| 负债合计 | 16,863,998.11 | 29,983,346.22 | 10,587,638.00 | 3,112,982,475.60 |
| 所有者权益合计 | 2,674,472,501.42 | 2,497,946,259.89 | 2,496,697,903.44 | 3,112,982,475.60 |
