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| 单位净值： | 1.2177元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 5.21(排名:1358/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-03 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,504.20 | 4,142.98 | -4,594.19 | -3,810.15 |
| 本期利润(万元) | -4,245.33 | -2,313.69 | 11,307.97 | 2,570.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0429 | -0.0225 | 0.1079 | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,903.77 | 118,047.63 | 124,831.98 | 116,186.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1355 | 1.181 | 1.2052 | 1.0947 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -19,599.96 | -19,148.74 | -37,675.68 | -8,218.48 |
| 本期利润(万元) | 3,418.91 | -5,575.36 | -61,616.39 | -20,533.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0322 | -0.0512 | -0.5044 | -0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.32 | -4.23 | -30.51 | -9.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1554 | 0.0947 | 0.1431 | 0.4905 |
| 期末基金资产净值(万元) | 118,047.63 | 116,186.37 | 127,787.95 | 179,964.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.181 | 1.0947 | 1.1431 | 1.4905 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.10 | 9.47 | 14.31 | 49.05 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 258,160.70 | 129,054.79 | 906,594.89 | 681,390.93 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 272,766.01 | 135,776.87 | 941,294.65 | 709,632.89 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 50,700,568.72 | -47,500,217.15 | -587,637,925.40 | -187,367,296.20 |
| 利息收入 | 338,278.32 | 206,822.34 | 1,073,017.00 | 214,280.71 |
| 其中：存款利息收入 | 288,872.54 | 160,053.66 | 459,932.51 | 210,387.56 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 49,405.78 | 46,768.68 | 613,084.49 | 3,893.15 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -180,052,454.31 | -183,504,843.55 | -349,947,831.75 | -64,900,534.65 |
| 其中：股票投资收益 | -191,199,871.26 | -190,305,280.56 | -360,511,781.68 | -71,101,479.68 |
| 债券投资收益 | 108,350.41 | 24,712.11 | 2,103,577.94 | 1,977,898.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,039,066.54 | 6,775,724.90 | 8,460,371.99 | 4,223,046.41 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 230,188,736.35 | 135,733,834.71 | -239,407,063.94 | -123,146,948.31 |
| 其他收入 | 226,008.36 | 63,969.35 | 643,953.29 | 465,906.05 |
| 费用合计 | 16,511,426.71 | 8,253,369.53 | 28,525,956.13 | 17,964,410.76 |
| 管理人报酬 | 13,973,955.07 | 6,974,709.09 | 24,250,268.03 | 15,296,327.38 |
| 托管费 | 2,328,992.45 | 1,162,451.52 | 4,041,711.44 | 2,549,387.97 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 208,479.14 | 116,208.92 | 233,975.05 | 118,693.80 |
| 利润总额 | 34,189,142.01 | -55,753,586.68 | -616,163,881.53 | -205,331,706.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 42,773,580.56 | 54,532,433.81 | 111,800,211.19 | 87,225,872.61 |
| 交易性金融资产 | 1,122,981,076.74 | 1,091,623,643.24 | 1,205,464,704.33 | 1,686,766,040.64 |
| 其中：股票投资 | 1,103,210,937.67 | 1,086,468,916.75 | 1,205,464,704.33 | 1,670,182,481.96 |
| 债券投资 | 19,770,139.07 | 5,154,726.49 | 16,583,558.68 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,183,298,021.19 | 1,168,449,198.05 | 1,319,960,196.72 | 1,809,291,138.37 |
| 负债合计 | 2,821,683.39 | 6,585,469.33 | 42,080,667.23 | 1,799,642,005.41 |
| 所有者权益合计 | 1,180,476,337.80 | 1,161,863,728.72 | 1,277,879,529.49 | 1,799,642,005.41 |
