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| 单位净值： | 1.0105元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.89(排名:185/2031) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-05 | 资产净值(亿元)： | 10.01(2025-03-30) | 基金经理： | 万晓慧 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,002.73 | 1.54 |
| 采矿业 | 26,423.28 | 9.06 | 17,393.34 | 8.75 | 35,588.14 | 15.84 | 40,844.85 | 20.94 |
| 制造业 | 84,966.26 | 29.13 | 77,189.60 | 38.84 | 105,955.87 | 47.16 | 98,281.47 | 50.39 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,212.15 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,756.30 | 3.00 | 4,688.64 | 2.36 | 4,646.50 | 2.07 | 4,245.00 | 2.18 |
| 金融业 | 14,786.49 | 5.07 | 11,429.31 | 5.75 | 4,422.74 | 1.97 | 3,153.31 | 1.62 |
| 房地产业 | 5,515.24 | 1.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 23,501.43 | 8.06 | 6,662.26 | 3.35 | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.67 | 0.01 | 30.16 | 0.02 | 32.24 | 0.01 | 177.83 | 0.09 |
| 合计 | 163,983.73 | 56.22 | 117,396.50 | 59.07 | 150,646.44 | 67.05 | 153,917.34 | 78.92 |
