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| 单位净值： | 0.8706元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | -1.25(排名:5598/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-23 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 150.60 | 2,222.37 | -616.92 | -248.70 |
| 本期利润(万元) | 8,907.59 | -1,098.95 | 9,427.20 | -657.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1729 | -0.0203 | 0.1679 | -0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87,483.05 | 69,975.20 | 79,792.99 | 69,514.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5616 | 1.38 | 1.3956 | 1.233 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,817.35 | -5,422.81 | -15,834.45 | -7,709.24 |
| 本期利润(万元) | 11,143.59 | 2,815.34 | -14,753.01 | -2,881.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2007 | 0.0504 | -0.2456 | -0.0467 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.26 | 4.77 | -17.36 | -3.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1375 | -0.1683 | -0.0699 | 0.0697 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69,975.20 | 69,514.96 | 66,280.65 | 83,192.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.38 | 1.233 | 1.1769 | 1.377 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.00 | 23.30 | 17.69 | 37.70 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 358,086,858.20 | 104,636,911.44 | -376,520,594.42 | -54,284,365.39 |
| 利息收入 | 530,990.21 | 278,582.47 | 616,832.37 | 353,389.48 |
| 其中：存款利息收入 | 530,990.21 | 278,582.47 | 608,793.27 | 345,350.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,039.10 | 8,039.10 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -68,113,869.36 | -133,811,126.37 | -416,760,328.51 | -209,239,367.30 |
| 其中：股票投资收益 | -116,727,258.58 | -165,655,956.09 | -454,592,944.29 | -235,316,942.85 |
| 债券投资收益 | 368,653.53 | 159,059.62 | 2,116,659.69 | 671,449.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 48,244,735.69 | 31,685,770.10 | 35,715,956.09 | 25,406,126.37 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 425,295,214.23 | 238,120,736.47 | 38,957,484.70 | 154,430,428.76 |
| 其他收入 | 374,523.12 | 48,718.87 | 665,417.02 | 171,183.67 |
| 费用合计 | 33,165,458.57 | 16,149,576.32 | 46,093,376.53 | 27,814,239.04 |
| 管理人报酬 | 23,481,678.31 | 11,435,253.28 | 33,771,350.90 | 20,734,619.54 |
| 托管费 | 3,913,613.06 | 1,905,875.56 | 5,628,558.46 | 3,455,769.92 |
| 销售服务费 | 5,535,691.81 | 2,686,973.13 | 6,446,652.44 | 3,499,622.76 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 234,475.39 | 121,474.35 | 246,805.18 | 124,221.55 |
| 利润总额 | 324,921,399.63 | 88,487,335.12 | -422,613,970.95 | -82,098,604.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 83,521,374.67 | 120,955,346.40 | 143,931,634.91 | 79,670,427.72 |
| 交易性金融资产 | 1,900,804,150.80 | 1,837,339,164.18 | 1,719,539,227.86 | 2,583,575,410.63 |
| 其中：股票投资 | 1,830,502,611.07 | 1,837,339,164.18 | 1,719,539,227.86 | 2,463,848,099.23 |
| 债券投资 | 70,301,539.73 | 119,727,311.40 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,022,944,882.48 | 1,975,066,703.73 | 1,884,634,363.25 | 2,678,671,869.37 |
| 负债合计 | 35,555,011.11 | 24,538,141.07 | 10,584,573.23 | 2,647,762,156.75 |
| 所有者权益合计 | 1,987,389,871.37 | 1,950,528,562.66 | 1,874,049,790.02 | 2,647,762,156.75 |
