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基金档案

大成元辰招利债券A(020676)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0398元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 1.08(排名:254/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 普通债券型(二级)可转债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-04-01 资产净值(亿元)： 0.60(2025-03-30) 基金经理： 孙丹
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00700 腾讯控股 54.32 24913.68 8.54% -0.32
2 01810 小米集团-W 497.22 22575.40 7.74% 1.19
3 09868 小鹏汽车-W 297.83 21657.90 7.42% 0.95
4 601899 紫金矿业 1112.51 20158.66 6.91% 0.42
5 300750 宁德时代 69.82 17659.28 6.05% -3.29
6 000333 美的集团 204.45 16049.38 5.50% -1.64
7 603259 药明康德 217.74 14658.26 5.02% 新晋
8 600036 招商银行 338.53 14654.79 5.02% -0.10
9 688608 恒玄科技 24.75 10057.31 3.45% -0.41
10 00189 东岳集团 1058.70 8900.47 3.05% 新晋
11 合计 -- 3875.87 171285.13 58.70% --
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