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| 单位净值： | 0.7409元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5647/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,391.69 | 10,674.58 | -4,315.20 | 208.25 |
| 本期利润(万元) | 12,766.98 | -21,267.53 | 23,081.28 | 7,075.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.068 | -0.1076 | 0.1097 | 0.0324 |
| 期末基金资产净值(万元) | 208,127.16 | 205,660.17 | 242,438.53 | 228,322.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1388 | 1.0717 | 1.1781 | 1.0641 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,603.87 | -10,963.25 | -49,586.94 | -25,687.24 |
| 本期利润(万元) | 14,308.25 | 12,494.51 | -49,704.01 | -27,359.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.067 | 0.0559 | -0.1833 | -0.0938 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.52 | 5.76 | -15.39 | -7.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1401 | -0.1724 | -0.1247 | -0.0298 |
| 期末基金资产净值(万元) | 205,660.17 | 228,322.70 | 237,042.72 | 293,387.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0717 | 1.0641 | 1.0061 | 1.0945 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.97 | 32.03 | 24.83 | 35.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 308,808.14 | 137,872.88 | 298,708.05 | 175,905.03 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 348,277.30 | 155,851.56 | 403,389.16 | 253,472.05 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 191,163,276.95 | 154,350,797.09 | -493,827,796.13 | -269,257,188.76 |
| 利息收入 | 757,371.71 | 364,850.21 | 946,339.99 | 429,406.91 |
| 其中：存款利息收入 | 757,371.71 | 364,850.21 | 946,339.99 | 429,406.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -17,023,519.57 | -103,035,566.09 | -493,832,322.59 | -251,607,431.10 |
| 其中：股票投资收益 | -56,694,752.30 | -123,348,125.37 | -525,759,420.85 | -273,766,925.56 |
| 债券投资收益 | 1,319,792.02 | 827,914.50 | 3,351,397.95 | 1,210,283.83 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 38,351,440.71 | 19,484,644.78 | 28,575,700.31 | 20,949,210.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 207,429,424.81 | 257,021,512.97 | -941,813.53 | -18,079,164.57 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 35,409,796.72 | 18,097,303.13 | 54,988,702.57 | 33,471,169.25 |
| 管理人报酬 | 29,390,833.94 | 15,012,177.83 | 45,817,637.86 | 27,940,690.27 |
| 托管费 | 4,898,472.29 | 2,502,029.64 | 7,636,273.00 | 4,656,781.69 |
| 销售服务费 | 852,323.36 | 440,552.04 | 1,244,293.37 | 713,295.24 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 268,107.36 | 142,513.23 | 290,449.37 | 160,377.76 |
| 利润总额 | 155,753,480.23 | 136,253,493.96 | -548,816,498.70 | -302,728,358.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 122,330,405.22 | 141,232,778.00 | 171,403,175.98 | 259,964,544.88 |
| 交易性金融资产 | 2,161,651,849.35 | 2,355,104,769.56 | 2,450,130,726.05 | 2,951,411,732.25 |
| 其中：股票投资 | 2,059,043,064.79 | 2,252,342,521.41 | 2,293,856,283.09 | 2,795,401,492.49 |
| 债券投资 | 102,608,784.56 | 102,762,248.15 | 156,274,442.96 | 156,010,239.76 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,299,294,679.65 | 2,506,740,582.90 | 2,632,777,900.20 | 3,239,902,891.97 |
| 负债合计 | 52,030,138.67 | 5,872,228.70 | 29,334,000.85 | 3,229,611,704.18 |
| 所有者权益合计 | 2,247,264,540.98 | 2,500,868,354.20 | 2,603,443,899.35 | 3,229,611,704.18 |
