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| 单位净值： | 0.8706元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | -1.25(排名:5598/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-23 | 资产净值(亿元)： | 1.61(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,315.16 | 8,889.53 | -13,371.40 | -11,326.29 |
| 本期利润(万元) | 6,435.31 | -29,510.99 | 46,910.39 | -894.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | -0.0493 | 0.0759 | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 367,875.31 | 376,327.97 | 422,640.87 | 384,125.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6525 | 0.6425 | 0.6924 | 0.6146 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -47,681.12 | -43,199.25 | -134,216.41 | -87,095.65 |
| 本期利润(万元) | -67.84 | -17,467.24 | -115,066.26 | -81,198.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | -0.0281 | -0.1734 | -0.1191 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.05 | -4.3 | -21.13 | -14.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4044 | -0.3975 | -0.3578 | -0.3055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 376,327.97 | 384,125.16 | 401,898.32 | 462,133.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6425 | 0.6146 | 0.6422 | 0.6945 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -35.75 | -38.54 | -35.78 | -30.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 887,221.25 | 438,327.91 | 2,008,692.41 | 1,394,332.15 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 964,631.11 | 460,058.20 | 2,067,399.14 | 1,465,736.23 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 71,840,537.65 | -252,168,697.82 | -1,787,579,467.59 | -1,274,601,758.86 |
| 利息收入 | 841,449.12 | 429,001.92 | 6,149,746.02 | 1,243,219.54 |
| 其中：存款利息收入 | 841,449.12 | 429,001.92 | 2,313,939.61 | 1,203,702.76 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,835,806.41 | 39,516.78 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -696,144,655.30 | -665,427,707.80 | -2,110,032,048.81 | -1,371,119,407.25 |
| 其中：股票投资收益 | -751,186,743.98 | -693,577,670.47 | -2,194,608,221.33 | -1,407,859,967.30 |
| 债券投资收益 | 2,535,515.20 | 1,307,296.66 | 3,471,845.37 | 2,374,337.58 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 52,506,573.48 | 26,842,666.01 | 81,104,327.15 | 34,366,222.47 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 766,738,795.90 | 412,716,322.97 | 315,625,615.46 | 94,786,334.87 |
| 其他收入 | 404,947.93 | 113,685.09 | 677,219.74 | 488,093.98 |
| 费用合计 | 97,752,260.44 | 49,237,444.81 | 144,779,503.14 | 85,505,277.70 |
| 管理人报酬 | 73,561,775.03 | 36,965,971.64 | 110,071,078.91 | 65,688,552.82 |
| 托管费 | 12,260,295.83 | 6,160,995.21 | 18,345,179.84 | 10,948,092.10 |
| 销售服务费 | 11,631,036.10 | 5,960,327.46 | 16,022,885.94 | 8,703,203.59 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 299,153.48 | 150,150.50 | 340,356.24 | 165,426.98 |
| 利润总额 | -25,911,722.79 | -301,406,142.63 | -1,932,358,970.73 | -1,360,107,036.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 163,444,433.96 | 158,391,413.83 | 207,796,368.67 | 1,028,862,921.11 |
| 交易性金融资产 | 5,777,730,828.76 | 6,009,734,006.70 | 6,448,405,340.95 | 6,721,754,856.38 |
| 其中：股票投资 | 5,556,684,995.67 | 5,809,229,020.40 | 6,297,341,980.29 | 6,721,754,856.38 |
| 债券投资 | 221,045,833.09 | 200,504,986.30 | 151,063,360.66 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,986,395,899.73 | 6,318,552,950.19 | 6,717,737,212.92 | 7,817,954,822.35 |
| 负债合计 | 46,751,630.23 | 158,577,826.60 | 45,012,821.57 | 7,749,750,693.89 |
| 所有者权益合计 | 5,939,644,269.50 | 6,159,975,123.59 | 6,672,724,391.35 | 7,749,750,693.89 |
