|
| 单位净值： | 1.0222元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | 1.14(排名:90/2031) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-22 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 黄轩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 20,855.58 | 3.09 | 38,170.03 | 6.20 |
| 制造业 | 341,067.43 | 58.96 | 451,233.39 | 75.97 | 578,180.81 | 85.67 | 501,784.12 | 81.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,531.25 | 2.68 | 13.33 | -- | 20.09 | -- | 12,323.44 | 2.00 |
| 金融业 | -- | -- | 12,139.78 | 2.04 | 3,717.95 | 0.55 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 356,605.21 | 61.64 | 463,390.80 | 78.01 | 602,775.38 | 89.31 | 552,279.60 | 89.66 |
