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| 单位净值： | 0.7409元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5647/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -2,341.56 | -10,428.12 | -8,665.67 | 7,969.85 |
| 本期利润(万元) | 11,775.78 | -7,951.79 | 21,607.18 | -11,111.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1334 | -0.0746 | 0.1899 | -0.0916 |
| 期末基金资产净值(万元) | 177,977.87 | 211,913.45 | 244,054.23 | 233,394.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2349 | 2.0973 | 2.1742 | 1.9756 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -15,532.21 | 3,561.59 | -8,666.71 | 2,446.91 |
| 本期利润(万元) | -2,386.68 | -16,042.08 | -6,330.76 | 16,593.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0204 | -0.1294 | -0.0504 | 0.1386 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.04 | -5.77 | -1.95 | 6.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0973 | 0.9756 | 1.0965 | 1.268 |
| 期末基金资产净值(万元) | 211,913.45 | 233,394.75 | 273,128.68 | 286,101.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0973 | 1.9756 | 2.0965 | 2.268 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 271.49 | 249.93 | 271.35 | 301.72 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 161,994.25 | 86,594.94 | 264,707.90 | 116,037.53 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 228,904.12 | 107,672.44 | 268,476.45 | 120,649.81 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,601,807.30 | -171,854,096.39 | -16,109,583.36 | 238,016,166.36 |
| 利息收入 | 308,885.17 | 199,698.29 | 635,938.37 | 284,541.17 |
| 其中：存款利息收入 | 308,885.17 | 199,698.29 | 635,938.37 | 284,541.17 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -148,085,114.70 | 62,202,900.66 | -51,510,029.64 | 61,929,987.67 |
| 其中：股票投资收益 | -240,773,094.79 | -14,618,088.38 | -129,648,513.86 | -756,779.17 |
| 债券投资收益 | 4,839,800.75 | 1,161,152.43 | 2,943,280.50 | 1,192,357.40 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 87,848,179.34 | 75,659,836.61 | 75,195,203.72 | 61,494,409.44 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 158,427,558.03 | -234,713,522.57 | 33,750,763.19 | 175,168,317.25 |
| 其他收入 | 950,478.80 | 456,827.23 | 1,013,744.72 | 633,320.27 |
| 费用合计 | 42,613,257.34 | 22,714,672.18 | 60,523,237.92 | 32,763,526.48 |
| 管理人报酬 | 33,683,408.16 | 17,968,759.11 | 47,321,920.52 | 25,679,442.52 |
| 托管费 | 5,613,901.35 | 2,994,793.19 | 7,886,986.85 | 4,279,907.06 |
| 销售服务费 | 3,071,784.96 | 1,619,909.33 | 5,056,712.75 | 2,675,165.73 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 244,158.85 | 131,210.46 | 257,612.69 | 129,008.58 |
| 利润总额 | -31,011,450.04 | -194,568,768.57 | -76,632,821.28 | 205,252,639.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 59,627,887.42 | 61,918,186.52 | 125,909,186.09 | 167,713,376.87 |
| 交易性金融资产 | 2,415,009,906.56 | 2,704,635,973.70 | 3,112,480,878.84 | 3,370,991,854.10 |
| 其中：股票投资 | 2,314,321,413.41 | 2,604,292,459.17 | 3,062,192,377.73 | 3,320,461,790.05 |
| 债券投资 | 100,688,493.15 | 100,343,514.53 | 50,288,501.11 | 50,530,064.05 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,483,223,819.83 | 2,779,579,527.55 | 3,283,743,683.51 | 3,568,489,561.20 |
| 负债合计 | 24,624,544.98 | 7,039,108.11 | 32,898,281.04 | 3,551,009,983.71 |
| 所有者权益合计 | 2,458,599,274.85 | 2,772,540,419.44 | 3,250,845,402.47 | 3,551,009,983.71 |
