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| 单位净值： | 0.894元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -4.49(排名:7240/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-07-05 | 资产净值(亿元)： | 18.69(2025-03-30) | 基金经理： | 曾鹏 | ||
| 2006-Q4 | 2006-Q3 | 2006-Q2 | 2006-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 224.77 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 采掘业 | 415.01 | 0.54 | 10,030.91 | 12.38 | 10,682.88 | 13.63 | 5,093.86 | 8.06 |
| 制造业 | 30,589.70 | 39.48 | 15,279.63 | 18.76 | 27,183.54 | 34.69 | 16,556.78 | 26.21 |
| 食品、饮料 | 2,171.40 | 2.80 | 2,171.40 | 2.68 | 5,171.78 | 6.60 | 3,306.80 | 5.23 |
| 纺织、服装、皮毛 | 73.38 | 0.10 | 47.14 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
| 造纸、印刷 | 4,658.11 | 6.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 石油化学、塑胶塑料 | -- | -- | 5,795.84 | 7.15 | 3,048.95 | 3.89 | 1,474.99 | 2.34 |
| 电子 | 116.13 | 0.15 | -- | -- | 2,075.40 | 2.65 | -- | -- |
| 金属、非金属 | 5,704.91 | 7.36 | 2,729.10 | 3.37 | 7,391.28 | 9.43 | 4,273.47 | 6.77 |
| 机械、设备、仪表 | 17,799.87 | 22.97 | 2,988.47 | 3.69 | 8,314.13 | 10.61 | 6,003.42 | 9.50 |
| 医药、生物制品 | -- | -- | 1,547.68 | 1.91 | 1,182.00 | 1.51 | 1,498.10 | 2.37 |
| 其他制造业 | 65.90 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电力煤气水生产供应业 | 228.66 | 0.30 | -- | -- | 357.97 | 0.46 | 2,911.52 | 4.61 |
| 建筑业 | 88.73 | 0.11 | 82.23 | 0.10 | 1,510.78 | 1.93 | -- | -- |
| 交通运输、仓储业 | 1,270.39 | 1.64 | 626.43 | 0.77 | 1,266.35 | 1.61 | 3,060.32 | 4.84 |
| 信息技术业 | 274.53 | 0.35 | 116.55 | 0.14 | 3,244.35 | 4.14 | 5,554.41 | 8.79 |
| 批发和零售贸易 | 7,895.74 | 10.19 | 12,055.31 | 14.88 | 9,377.09 | 11.97 | 2,698.15 | 4.27 |
| 金融、保险业 | 2,785.03 | 3.59 | 14,095.31 | 17.39 | 6,738.54 | 8.60 | 4,730.80 | 7.49 |
| 房地产业 | 14,245.87 | 18.38 | 8,918.24 | 11.01 | -- | -- | 2,590.41 | 4.10 |
| 社会服务业 | -- | -- | 47.52 | 0.06 | -- | -- | 2,436.03 | 3.86 |
| 传播与文化产业 | -- | -- | 442.79 | 0.55 | -- | -- | 1,134.72 | 1.80 |
| 综合类 | 94.79 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 57,888.45 | 74.70 | 61,919.69 | 76.42 | 60,361.50 | 77.03 | 46,767.00 | 74.03 |
