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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1992-03-12 | 资产净值(亿元)： | 7.75(2006-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2006年四季度 | 2006年三季度 | 2006年二季度 | 2006年一季度 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 26.84 | 3.40 | 24.05 | 13.72 | 85.02 | 10.16 | 7.70 |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | |||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2006-12 | 2006-06 | 2005-12 | 2005-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21548 | 25011 | 29465 | 32692 | |
| 户均持有份额(万) | 2.32 | 2.00 | 1.70 | 1.53 | |
| 机构持有比例(%) | 66.46 | 66.93 | 59.91 | 50.74 | |
| 个人持有比例(%) | 33.54 | 33.07 | 40.09 | 49.26 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采掘业 | 415.01 | 0.54 | -- | -- |
| 制造业 | 30,589.70 | 39.48 | -- | -- |
| 食品、饮料 | 2,171.40 | 2.80 | -- | -- |
| 纺织、服装、皮毛 | 73.38 | 0.10 | -- | -- |
| 造纸、印刷 | 4,658.11 | 6.01 | -- | -- |
| 电子 | 116.13 | 0.15 | -- | -- |
| 金属、非金属 | 5,704.91 | 7.36 | -- | -- |
| 机械、设备、仪表 | 17,799.87 | 22.97 | -- | -- |
| 其他制造业 | 65.90 | 0.09 | -- | -- |
| 电力煤气水生产供应业 | 228.66 | 0.30 | -- | -- |
| 建筑业 | 88.73 | 0.11 | -- | -- |
| 交通运输、仓储业 | 1,270.39 | 1.64 | -- | -- |
| 信息技术业 | 274.53 | 0.35 | -- | -- |
| 批发和零售贸易 | 7,895.74 | 10.19 | -- | -- |
| 金融、保险业 | 2,785.03 | 3.59 | -- | -- |
| 房地产业 | 14,245.87 | 18.38 | -- | -- |
| 综合类 | 94.79 | 0.12 | -- | -- |
| 合计 | 57,888.45 | 74.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002024 | ST易购 | 175.26 | 7,795.52 | 10.06% | 2.24 | -14.18 |
| 600748 | 上实发展 | 587.59 | 6,957.04 | 8.98% | 5.87 | -5.55 |
| 000651 | 格力电器 | 553.51 | 6,514.83 | 8.41% | 新晋 | 5.93 |
| 600067 | 冠城大通 | 707.17 | 5,183.58 | 6.69% | 新晋 | -15.78 |
| 000910 | 大亚圣象 | 646.06 | 4,658.11 | 6.01% | 新晋 | -13.03 |
| 002073 | 软控股份 | 88.45 | 4,181.70 | 5.40% | 新晋 | -23.54 |
| 600675 | 中华企业 | 301.45 | 3,306.91 | 4.27% | 新晋 | 1.04 |
| 000006 | 深振业A | 180.91 | 2,447.75 | 3.16% | 新晋 | -3.49 |
| 600036 | 招商银行 | 150.00 | 2,434.50 | 3.14% | -2.47 | -5.40 |
| 600019 | 宝钢股份 | 260.00 | 2,215.20 | 2.86% | 新晋 | -10.30 |
| 合计 | -- | 3,650.40 | 45,695.14 | 58.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,312.13 | 15.89 | -- |
| 金融债券 | 5,723.34 | 7.38 | -- |
| 合计 | 18,035.48 | 23.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 20国债10 | 5403.32 | 6.97 | ||
| 06进出04 | 4736.22 | 6.11 | ||
| 02国债14 | 2924.41 | 3.77 | ||
| 21国债15 | 2716.74 | 3.51 | ||
| 99国债05 | 1065.15 | 1.37 |
| 基金名称 | 同智证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的 股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其股票投资部分主要投资于成长 型股票。 本基金的主要投资对象为深、沪证券交易所成长性较高、发展前景良好的上市公司。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 1992-03-13 到 2007-03-13 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2006-12-28 | 5.00 |
| 2006-03-15 | 0.45 |
| 2005-04-27 | 0.45 |
| 2002-04-07 | 0.57 |
| 2001-04-09 | 0.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20,302.02 |
| 本期利润(万元) | -- |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,496.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5499 |
