基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2006年四季度 2006年三季度 2006年二季度 2006年一季度 2006年 2005年 2004年
净值增长率①% 26.84 3.40 24.05 13.72 85.02 10.16 7.70
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖强 2006/04/29 2007/01/05 8月6天 50.37
田荣华 2005/10/21 2007/01/05 1年2月15天 89.33
闵昱 2004/05/22 2005/10/21 1年4月30天 10.42
罗文军 2003/12/04 2004/05/22 5月18天 10.45
闵昱 2002/06/22 2003/12/04 1年5月12天 -3.29
李明 2000/08/19 2002/06/22 1年10月3天 -3.25
丁楹 2000/03/08 2000/08/19 5月11天 12.79

更多>>(2006-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采掘业 415.01 0.54 -- --
制造业 30,589.70 39.48 -- --
    食品、饮料 2,171.40 2.80 -- --
    纺织、服装、皮毛 73.38 0.10 -- --
    造纸、印刷 4,658.11 6.01 -- --
    电子 116.13 0.15 -- --
    金属、非金属 5,704.91 7.36 -- --
    机械、设备、仪表 17,799.87 22.97 -- --
    其他制造业 65.90 0.09 -- --
电力煤气水生产供应业 228.66 0.30 -- --
建筑业 88.73 0.11 -- --
交通运输、仓储业 1,270.39 1.64 -- --
信息技术业 274.53 0.35 -- --
批发和零售贸易 7,895.74 10.19 -- --
金融、保险业 2,785.03 3.59 -- --
房地产业 14,245.87 18.38 -- --
综合类 94.79 0.12 -- --
合计 57,888.45 74.70 -- --

更多>>(2006-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002024 ST易购 175.26 7,795.52 10.06% 2.24 34.28
600748 上实发展 587.59 6,957.04 8.98% 5.87 15.50
000651 格力电器 553.51 6,514.83 8.41% 新晋 -9.77
600067 冠城大通 707.17 5,183.58 6.69% 新晋 35.75
000910 大亚圣象 646.06 4,658.11 6.01% 新晋 7.01
002073 软控股份 88.45 4,181.70 5.40% 新晋 5.15
600675 中华企业 301.45 3,306.91 4.27% 新晋 2.97
000006 深振业A 180.91 2,447.75 3.16% 新晋 26.18
600036 招商银行 150.00 2,434.50 3.14% -2.47 -4.15
600019 宝钢股份 260.00 2,215.20 2.86% 新晋 2.48
合计 -- 3,650.40 45,695.14 58.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2006-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,312.13 15.89 --
金融债券 5,723.34 7.38 --
合计 18,035.48 23.27 --

(2006-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
20国债10 5403.32 6.97
06进出04 4736.22 6.11
02国债14 2924.41 3.77
21国债15 2716.74 3.51
99国债05 1065.15 1.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2006四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20,302.02
本期利润(万元) --
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 77,496.28
期末基金份额净值(元) 1.5499