2006年第四季度 | 2006年第三季度 | 2006年第二季度 | 2006年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20,302.02 | 6,160.83 | 8,341.80 | 3,090.98 |
| 本期利润(万元) | ||||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 77,496.28 | 81,026.46 | 78,359.90 | 63,169.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5499 | 1.6205 | 1.5672 | 1.2634 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1992-03-12 | 资产净值(亿元)： | 7.75(2006-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2006年第四季度 | 2006年第三季度 | 2006年第二季度 | 2006年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20,302.02 | 6,160.83 | 8,341.80 | 3,090.98 |
| 本期利润(万元) | ||||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 77,496.28 | 81,026.46 | 78,359.90 | 63,169.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5499 | 1.6205 | 1.5672 | 1.2634 |
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2006年度报告 | 2006中期报告 | 2005年度报告 | 2005中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 37,895.63 | 11,432.78 | 2,226.51 | -816.12 |
| 本期利润(万元) | ||||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 85.02 | 41.07 | 10.16 | 0.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2628 | 0.0495 | -0.0113 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,496.28 | 78,359.90 | 57,612.40 | 52,318.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5499 | 1.5672 | 1.1522 | 1.0464 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.04 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 164,381.77 | 66,228.05 | 55,035.76 | 30,499.33 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 194,475.59 | 69,797.71 | 58,410.54 | 32,679.09 |
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| 单位：(元) | 2006年度报告 | 2006中期报告 | 2005年度报告 | 2005中期报告 |
| 收入合计 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 其中：存款利息收入 | 552,071.41 | 148,836.78 | 394,291.35 | 244,123.08 |
| 债券利息收入 | 4,257,314.55 | 1,877,982.08 | 3,603,874.59 | 1,818,535.90 |
| 买入返售金融资产收入 | 6,301.00 | 6,301.00 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | 374,939,033.52 | 108,275,720.82 | 19,054,299.62 | -10,788,701.70 |
| 债券投资收益 | -817,558.77 | -9,329.38 | 1,964,699.81 | 639,212.60 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 8,549,150.17 | 4,685,286.23 | 534,654.50 | |
| 股利收益 | 7,359,325.55 | 5,427,720.86 | 6,846,915.21 | 5,043,079.27 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 92,182,501.64 | 115,447,171.95 | 32,121,862.02 | 9,606,187.51 |
| 其他收入 | 25,769.62 | 35.62 | 8,230.21 | 7,496.21 |
| 费用合计 | ||||
| 管理人报酬 | 11,170,500.25 | 4,922,894.43 | 8,184,649.99 | 4,042,701.12 |
| 托管费 | 1,861,749.99 | 820,482.42 | 1,364,108.29 | 673,783.51 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,538,670.83 | 54,370.41 | 124,632.42 | 124,632.42 |
| 其他费用合计 | 1,337,895.76 | 280,719.73 | 474,725.77 | 290,134.71 |
| 利润总额 | 471,138,790.86 | 229,774,957.97 | 54,387,011.84 | 1,444,982.11 |
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| 单位(元) | 2006年度报告 | 2006中期报告 | 2005年度报告 | 2005中期报告 |
| 银行存款 | 167,299,721.59 | 9,753,085.92 | 29,322,525.74 | 15,436,652.89 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | 578,884,308.72 | 603,615,014.92 | 415,882,968.29 | 377,446,907.14 |
| 债券投资 | 180,354,759.73 | 161,645,080.08 | 121,660,011.88 | 124,741,609.48 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 946,914,620.01 | 791,112,777.52 | 578,167,704.84 | 529,455,192.08 |
| 负债合计 | 171,951,809.39 | 7,513,799.79 | 2,043,685.09 | 523,181,990.02 |
| 所有者权益合计 | 774,962,810.62 | 783,598,977.73 | 576,124,019.75 | 523,181,990.02 |
