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| 单位净值： | 1.4268元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:3630/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-15 | 资产净值(亿元)： | 1.86(2025-03-30) | 基金经理： | 吴迪 | ||
| 2007-Q4 | 2007-Q3 | 2007-Q2 | 2007-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采掘业 | 19,691.36 | 6.74 | 22,358.06 | 7.71 | 11,440.58 | 4.88 | 7,690.17 | 3.90 |
| 制造业 | 93,889.84 | 32.14 | 104,348.39 | 35.98 | 85,801.70 | 36.60 | 63,505.86 | 32.21 |
| 食品、饮料 | 14,304.39 | 4.90 | 16,890.19 | 5.82 | 16,168.68 | 6.90 | 10,644.86 | 5.40 |
| 造纸、印刷 | 371.64 | 0.13 | 555.76 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
| 石油化学、塑胶塑料 | 18,720.65 | 6.41 | 19,910.07 | 6.87 | 20,398.20 | 8.70 | 14,022.60 | 7.11 |
| 电子 | 1,656.42 | 0.57 | 2,160.55 | 0.74 | 1,697.84 | 0.72 | 1,175.39 | 0.60 |
| 金属、非金属 | 18,422.01 | 6.31 | 34,778.80 | 11.99 | 24,289.37 | 10.36 | 23,547.76 | 11.94 |
| 机械、设备、仪表 | 34,416.71 | 11.78 | 24,701.34 | 8.52 | 18,754.12 | 8.00 | 10,264.64 | 5.21 |
| 医药、生物制品 | 5,998.04 | 2.05 | 5,351.68 | 1.85 | 4,493.50 | 1.92 | 3,850.61 | 1.95 |
| 电力煤气水生产供应业 | -- | -- | 1,832.59 | 0.63 | 1,918.76 | 0.82 | 5,609.14 | 2.85 |
| 交通运输、仓储业 | 6,913.97 | 2.37 | 12,948.21 | 4.46 | 9,120.58 | 3.89 | 10,421.76 | 5.29 |
| 批发和零售贸易 | 23,696.93 | 8.11 | 23,128.68 | 7.97 | 17,354.32 | 7.40 | 13,116.13 | 6.65 |
| 金融、保险业 | 36,756.58 | 12.58 | 45,675.11 | 15.75 | 41,796.02 | 17.83 | 33,961.16 | 17.23 |
| 房地产业 | 4,897.84 | 1.68 | 6,703.93 | 2.31 | 7,092.00 | 3.03 | 7,015.78 | 3.56 |
| 社会服务业 | 2,995.26 | 1.03 | 5,577.81 | 1.92 | 2,683.06 | 1.14 | 2,370.02 | 1.20 |
| 传播与文化产业 | 2,341.18 | 0.80 | 690.31 | 0.24 | 491.56 | 0.21 | 475.72 | 0.24 |
| 综合类 | 4,145.99 | 1.42 | 6,518.58 | 2.25 | 5,578.39 | 2.38 | 9,343.93 | 4.74 |
| 合计 | 195,328.97 | 66.88 | 229,781.67 | 79.22 | 183,276.98 | 78.18 | 153,509.67 | 77.87 |
