近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2007年四季度 | 2007年三季度 | 2007年二季度 | 2007年一季度 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
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净值增长率①% | 0.73 | 32.37 | 30.63 | 14.98 | 100.25 | 117.18 | 1.65 |
基准收益率②% | -3.84 | 40.95 | 17.45 | 16.48 | 73.30 | 97.07 | -3.40 |
① — ② | 4.57 | -8.58 | 13.18 | -1.50 | 26.95 | 20.11 | 5.05 |
业绩比较基准 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 33,319.05 |
本期利润(万元) | 2,097.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 |
期末基金资产净值(万元) | 292,116.32 |
期末基金份额净值(元) | 3.6515 |