近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.48 | -2.01 | -0.08 | -3.08 | -3.96 | -1.66 | -- |
基准收益率②% | 1.00 | -4.98 | -3.58 | -3.17 | -8.29 | -- | -- |
① — ② | -0.52 | 2.97 | 3.50 | 0.09 | 4.33 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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綦缚鹏 | 2022/09/07 | 1年7月22天 | -2.69 | 綦缚鹏,男,中国籍,多年证券从业经历,东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员,2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员,2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理,2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2878 | 3214 | 3600 | -- | |
户均持有份额(万) | 11.61 | 11.85 | 12.18 | -- | |
机构持有比例(%) | 7.05 | 9.84 | 6.99 | -- | |
个人持有比例(%) | 92.95 | 90.16 | 93.01 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 712.39 | 1.48 | -- | -1.49 |
采矿业 | 3,070.03 | 6.38 | -- | -0.16 |
制造业 | 18,033.06 | 37.48 | -- | -8.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 487.25 | 1.01 | -- | -2.56 |
批发和零售业 | 3,432.18 | 7.13 | -- | 5.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,410.05 | 2.93 | -- | 0.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.85 | 0.00 | -- | -4.85 |
房地产业 | 1,772.04 | 3.68 | -- | 1.42 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 0.80 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 549.47 | 1.14 | -- | 0.57 |
合计 | 29,469.43 | 61.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603816 | 顾家家居 | 46.92 | 1,729.94 | 3.60% | 新晋 | -7.97 |
002128 | 电投能源 | 92.27 | 1,551.06 | 3.22% | -0.12 | 20.35 |
002831 | 裕同科技 | 60.86 | 1,508.61 | 3.14% | 0.41 | 7.97 |
002727 | 一心堂 | 77.57 | 1,480.04 | 3.08% | 0.21 | 2.71 |
601058 | 赛轮轮胎 | 95.52 | 1,402.23 | 2.91% | 新晋 | 13.14 |
601966 | 玲珑轮胎 | 58.95 | 1,219.68 | 2.54% | 0.10 | 7.86 |
300622 | 博士眼镜 | 65.88 | 1,088.30 | 2.26% | -0.64 | -5.86 |
000100 | TCL科技 | 226.89 | 1,059.56 | 2.20% | 新晋 | 5.72 |
600325 | 华发股份 | 149.94 | 1,046.79 | 2.18% | -0.34 | -12.42 |
01898 | 中煤能源 | 128.10 | 884.90 | 1.84% | -0.83 | -- |
601898 | 中煤能源 | 15.52 | 177.55 | 0.37% | -2.59 | 1.98 |
合计 | -- | 1,018.42 | 13,148.66 | 27.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 20.03 | 0.04 | -- |
合计 | 20.03 | 0.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113682 | 益丰转债 | 0.17 | 20.03 | 0.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -364.45 |
本期利润(万元) | 104.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 |
期末基金资产净值(万元) | 33,108.44 |
期末基金份额净值(元) | 0.949 |