近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.14 | 0.90 | -7.13 | -- | -6.49 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.37 | -3.60 | -4.80 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -5.77 | 4.50 | -2.33 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数*55%+中债总指数*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王鹏 | 2023/05/30 | 11月 | -9.48 | 王鹏,男,中国籍,15年证券从业经历,复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员,2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员,2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月13日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月21日至2018年1月6日任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2018年1月16日任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月17日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
吴潇 | 2023/04/24 | 2023/06/15 | 1年5月17天 | -0.75 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 38 | 14 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.19 | 0.08 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 94.13 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 5.87 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 645.11 | 1.26 | -- | -5.28 |
制造业 | 29,332.30 | 57.39 | -- | 11.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,381.07 | 2.70 | -- | -0.87 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,739.42 | 3.40 | -- | 0.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,286.37 | 12.30 | -- | 7.45 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,198.18 | 2.34 | -- | 1.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.83 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 40,586.14 | 79.39 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
603658 | 安图生物 | 64.05 | 3,646.77 | 7.14% | -2.10 | 0.90 |
300253 | 卫宁健康 | 496.27 | 3,568.18 | 6.98% | 0.61 | -3.27 |
600887 | 伊利股份 | 95.89 | 2,675.33 | 5.23% | 0.65 | 1.62 |
000661 | 长春高新 | 16.04 | 1,927.85 | 3.77% | 0.73 | -2.23 |
688008 | 澜起科技 | 40.81 | 1,875.33 | 3.67% | -0.61 | 10.38 |
600570 | 恒生电子 | 80.26 | 1,810.67 | 3.54% | -0.58 | -2.25 |
002415 | 海康威视 | 54.09 | 1,739.53 | 3.40% | 0.05 | 2.07 |
601816 | 京沪高铁 | 346.34 | 1,738.63 | 3.40% | 0.36 | 2.52 |
600079 | 人福医药 | 84.87 | 1,647.33 | 3.22% | -0.55 | 9.40 |
601778 | 晶科科技 | 435.67 | 1,381.07 | 2.70% | 新晋 | -0.41 |
合计 | -- | 1,714.29 | 22,010.69 | 43.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,335.88 | 4.57 | 0.42 |
金融债券 | 1,024.26 | 2.00 | 0.18 |
可转换债券 | 4,537.91 | 8.88 | -0.43 |
合计 | 7,898.05 | 15.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 23.10 | 2335.88 | 4.57 |
110082 | 宏发转债 | 13.92 | 1502.95 | 2.94 |
123104 | 卫宁转债 | 12.32 | 1398.28 | 2.74 |
128134 | 鸿路转债 | 8.07 | 854.06 | 1.67 |
127076 | 中宠转2 | 6.87 | 782.62 | 1.53 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -0.10 |
本期利润(万元) | -65.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.175 |
期末基金资产净值(万元) | 213.18 |
期末基金份额净值(元) | 2.109 |