基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.06 9.81 -6.69 -6.14 -6.49 -- --
基准收益率②% 2.31 10.94 -1.80 -0.37 -- -- --
① — ② -2.25 -1.13 -4.89 -5.77 -- -- --
业绩比较基准 中证新兴产业指数*55%+中债总指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2023/05/30 1年7月27天 -12.55 王鹏，男，中国籍，16年证券从业经历，复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员，2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员，2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2016年1月21日至2018年1月6日，担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月13日起，担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年3月22日至2018年3月9日，担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月6日至2018年1月16日，担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月17日，担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年12月20日，担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2024年7月24日，担任国投瑞银安泰混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴潇 2023/04/24 2023/06/15 1年5月17天 -0.75

国投瑞银新兴产业混合A国投瑞银新兴产业混合C基金总份额

国投瑞银新兴产业混合A国投瑞银新兴产业混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)363814--
户均持有份额(万)1.626.190.08--
机构持有比例(%)75.0494.130.00--
个人持有比例(%)24.965.87100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 531.13 1.11 -- -0.97
制造业 29,587.81 61.79 -- 15.55
交通运输、仓储和邮政业 2,133.45 4.46 -- 2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 5,620.98 11.74 -- 6.48
合计 37,873.37 79.10 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688392 骄成超声 75.46 3,078.96 6.43% 新晋 -0.21
300253 卫宁健康 398.31 2,851.90 5.96% -1.46 -13.96
603658 安图生物 64.05 2,794.96 5.84% -0.40 -8.90
300260 新莱应材 85.05 2,304.00 4.81% 0.63 -12.70
600570 恒生电子 80.26 2,246.48 4.69% 0.98 -9.55
601816 京沪高铁 346.34 2,133.45 4.46% 0.23 -7.29
000661 长春高新 20.61 2,049.46 4.28% -0.30 -6.76
600079 人福医药 84.87 1,984.26 4.14% 新晋 -7.09
000768 中航西飞 68.05 1,921.73 4.01% 0.21 -0.74
300151 昌红科技 110.09 1,871.52 3.91% -0.10 -5.32
合计 -- 1,333.09 23,236.72 48.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4,096.10 8.55 -0.66
合计 4,096.10 8.55 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110082 宏发转债 13.92 1715.77 3.58
123104 卫宁转债 12.32 1457.94 3.04
127076 中宠转2 6.87 922.40 1.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.05
本期利润(万元) 2.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0621
期末基金资产净值(万元) 48.33
期末基金份额净值(元) 2.1622