基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 22.62 5.27 4.62 0.06 -3.77 -6.49 --
基准收益率②% 20.77 0.47 -1.27 2.31 11.04 -- --
① — ② 1.85 4.80 5.89 -2.25 -14.81 -- --
业绩比较基准 中证新兴产业指数*55%+中债总指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2023/05/30 2年6月5天 14.08 王鹏，男，中国籍，16年证券从业经历，复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员，2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员，2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2016年1月21日至2018年1月6日，担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月13日起，担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年3月22日至2018年3月9日，担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月6日至2018年1月16日，担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日至2018年3月17日，担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年12月20日，担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2024年7月24日，担任国投瑞银安泰混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴潇 2023/04/24 2023/06/15 1年5月17天 -0.75

国投瑞银新兴产业混合A国投瑞银新兴产业混合C基金总份额

国投瑞银新兴产业混合A国投瑞银新兴产业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)76423638
户均持有份额(万)0.350.531.626.19
机构持有比例(%)0.000.0075.0494.13
个人持有比例(%)100.00100.0024.965.87

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37,267.16 71.12 -- 24.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 254.69 0.49 -- -1.24
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 365.87 0.70 -- -1.81
信息传输、软件和信息技术服务业 3,905.59 7.45 -- 0.66
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 41,796.51 79.76 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688392 骄成超声 41.23 3,961.16 7.56% -2.00 -5.88
603005 晶方科技 101.96 3,298.41 6.29% 0.56 -8.36
600079 人福医药 145.65 3,070.30 5.86% -0.19 -12.27
300274 阳光电源 18.45 2,988.53 5.70% 新晋 -6.77
000661 长春高新 22.18 2,883.40 5.50% -0.55 -10.77
300832 新产业 40.64 2,775.78 5.30% 1.94 -2.39
002859 洁美科技 82.54 2,765.92 5.28% 新晋 -10.25
600570 恒生电子 78.76 2,718.80 5.19% -0.24 -10.18
688378 奥来德 103.95 2,569.69 4.90% 0.79 -14.32
688012 中微公司 8.24 2,462.18 4.70% 新晋 -7.22
合计 -- 643.60 29,494.17 56.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,087.68 2.08 -4.53
合计 1,087.68 2.08 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127076 中宠转2 4.92 1087.68 2.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.20
本期利润(万元) 14.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5387
期末基金资产净值(万元) 82.50
期末基金份额净值(元) 2.9201