基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.72 33.82 0.82 0.76 2.09 -9.89 -18.39
基准收益率②% 0.04 18.77 1.15 -0.28 11.71 -9.83 -20.28
① — ② 4.68 15.05 -0.33 1.04 -9.62 -0.06 1.89
业绩比较基准 中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2018/07/31 7年6月2天 150.94 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于雷 2015/11/21 2019/12/28 4年1月7天 -18.08
倪文昊 2013/05/11 2015/12/31 2年7月20天 55.49
徐炜哲 2014/06/27 2014/12/13 5月16天 29.56
綦缚鹏 2010/04/23 2013/05/11 3年18天 -24.47
黄顺祥 2011/08/17 2012/10/30 1年2月13天 -24.94
康晓云 2006/04/19 2011/02/23 4年10月4天 155.31
邢修元 2006/04/19 2007/02/01 9月12天 76.42

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,817.87 12.31 -- 7.29
制造业 68,440.69 60.95 -- 13.65
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,621.58 3.23 -- -2.03
金融业 12,492.07 11.13 -- 3.74
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
合计 98,377.41 87.62 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 301.09 3,679.32 3.28% 0.97 15.51
601899 紫金矿业 102.27 3,525.25 3.14% 0.40 16.33
002709 天赐材料 70.13 3,249.12 2.89% 新晋 -12.09
688256 寒武纪 2.25 3,052.29 2.72% -0.71 -7.22
601318 中国平安 42.72 2,922.05 2.60% 新晋 -2.51
603993 洛阳钼业 130.03 2,600.60 2.32% 新晋 21.55
000960 锡业股份 91.67 2,555.76 2.28% 新晋 43.05
002738 中矿资源 32.22 2,530.88 2.25% 新晋 8.76
002851 麦格米特 28.09 2,530.07 2.25% -0.32 41.10
000933 神火股份 91.22 2,505.81 2.23% 新晋 19.50
合计 -- 891.69 29,151.15 25.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,170.08
本期利润(万元) 4,991.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0505
期末基金资产净值(万元) 112,283.62
期末基金份额净值(元) 1.1046