基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.49 -3.16 2.45 -6.61 -9.89 -18.39 12.18
基准收益率②% 15.29 -3.09 1.50 -6.06 -9.83 -20.28 -0.63
① — ② -6.80 -0.07 0.95 -0.55 -0.06 1.89 12.81
业绩比较基准 中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2018/07/31 6年3月19天 63.53 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于雷 2015/11/21 2019/12/28 4年1月7天 -18.08
倪文昊 2013/05/11 2015/12/31 2年7月20天 55.49
徐炜哲 2014/06/27 2014/12/13 5月16天 29.56
綦缚鹏 2010/04/23 2013/05/11 3年18天 -24.47
黄顺祥 2011/08/17 2012/10/30 1年2月13天 -24.94
康晓云 2006/04/19 2011/02/23 4年10月4天 155.31
邢修元 2006/04/19 2007/02/01 9月12天 76.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,928.34 16.52 -- 10.62
制造业 51,167.41 60.70 -- 13.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,389.27 2.83 -- -0.42
交通运输、仓储和邮政业 3,183.55 3.78 -- 0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 1,230.26 1.46 -- -3.05
金融业 3,324.38 3.94 -- -2.30
合计 75,223.21 89.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 11.18 3,435.73 4.08% 2.18 -0.39
600690 海尔智家 72.17 2,320.27 2.75% 0.56 -4.99
601600 中国铝业 252.57 2,247.87 2.67% 新晋 -8.46
601899 紫金矿业 113.68 2,062.16 2.45% 0.23 -8.46
000333 美的集团 24.91 1,894.65 2.25% -0.37 -2.88
002128 电投能源 91.22 1,807.07 2.14% 0.39 13.13
601898 中煤能源 120.00 1,770.00 2.10% -0.04 -3.13
300274 阳光电源 17.53 1,745.64 2.07% 新晋 -6.31
300750 宁德时代 6.71 1,689.35 2.00% 0.31 13.45
000063 中兴通讯 52.72 1,642.11 1.95% 0.45 9.50
合计 -- 762.69 20,614.85 24.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,063.41 1.26 -0.09
合计 1,063.41 1.26 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019684 22国债19 10.30 1063.41 1.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,233.79
本期利润(万元) 6,587.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0601
期末基金资产净值(万元) 84,289.31
期末基金份额净值(元) 0.818