近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.45 | -6.61 | -4.06 | -2.45 | -9.89 | -18.39 | 12.18 |
基准收益率②% | 1.50 | -6.06 | -4.06 | -4.94 | -9.83 | -20.28 | -0.63 |
① — ② | 0.95 | -0.55 | 0.00 | 2.49 | -0.06 | 1.89 | 12.81 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吉莉 | 2018/07/31 | 5年8月30天 | 64.91 | 吉莉,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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于雷 | 2015/11/21 | 2019/12/28 | 4年1月7天 | -18.08 |
倪文昊 | 2013/05/11 | 2015/12/31 | 2年7月20天 | 55.49 |
徐炜哲 | 2014/06/27 | 2014/12/13 | 5月16天 | 29.56 |
綦缚鹏 | 2010/04/23 | 2013/05/11 | 3年18天 | -24.47 |
黄顺祥 | 2011/08/17 | 2012/10/30 | 1年2月13天 | -24.94 |
康晓云 | 2006/04/19 | 2011/02/23 | 4年10月4天 | 155.31 |
邢修元 | 2006/04/19 | 2007/02/01 | 9月12天 | 76.42 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 10,771.70 | 13.76 | -- | 7.22 |
制造业 | 56,714.35 | 72.46 | -- | 26.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311.91 | 0.40 | -- | -3.17 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 577.32 | 0.74 | -- | -1.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,841.70 | 3.63 | -- | -1.22 |
金融业 | 1,228.16 | 1.57 | -- | -3.23 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 65.08 | 0.08 | -- | -1.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.08 | 0.02 | -- | -0.55 |
卫生和社会工作 | 8.42 | 0.01 | -- | -1.65 |
合计 | 72,536.58 | 92.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000625 | 长安汽车 | 137.00 | 2,301.60 | 2.94% | 新晋 | -4.80 |
002594 | 比亚迪 | 10.22 | 2,075.27 | 2.65% | 新晋 | 6.14 |
603993 | 洛阳钼业 | 219.03 | 1,822.33 | 2.33% | 新晋 | 10.16 |
688037 | 芯源微 | 14.59 | 1,630.29 | 2.08% | 0.52 | -12.55 |
300750 | 宁德时代 | 8.47 | 1,610.03 | 2.06% | 新晋 | 10.93 |
002850 | 科达利 | 18.29 | 1,500.15 | 1.92% | 新晋 | 18.94 |
000100 | TCL科技 | 304.30 | 1,421.08 | 1.82% | 0.25 | 3.35 |
601899 | 紫金矿业 | 79.99 | 1,345.43 | 1.72% | 新晋 | 9.63 |
000063 | 中兴通讯 | 47.96 | 1,342.29 | 1.72% | 新晋 | 5.11 |
600418 | 江淮汽车 | 77.92 | 1,284.90 | 1.64% | 新晋 | -2.52 |
合计 | -- | 917.77 | 16,333.37 | 20.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,262.49 | 2.89 | -1.32 |
合计 | 2,262.49 | 2.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 11.40 | 1162.18 | 1.48 |
019684 | 22国债19 | 10.80 | 1100.31 | 1.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 2,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,751.27 |
本期利润(万元) | 1,944.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 |
期末基金资产净值(万元) | 78,267.06 |
期末基金份额净值(元) | 0.7786 |