基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.82 0.82 0.76 -5.15 2.09 -9.89 -18.39
基准收益率②% 18.77 1.15 -0.28 -1.49 11.71 -9.83 -20.28
① — ② 15.05 -0.33 1.04 -3.66 -9.62 -0.06 1.89
业绩比较基准 中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2018/07/31 7年4月4天 111.77 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于雷 2015/11/21 2019/12/28 4年1月7天 -18.08
倪文昊 2013/05/11 2015/12/31 2年7月20天 55.49
徐炜哲 2014/06/27 2014/12/13 5月16天 29.56
綦缚鹏 2010/04/23 2013/05/11 3年18天 -24.47
黄顺祥 2011/08/17 2012/10/30 1年2月13天 -24.94
康晓云 2006/04/19 2011/02/23 4年10月4天 155.31
邢修元 2006/04/19 2007/02/01 9月12天 76.42

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,178.57 1.18 -- -0.66
采矿业 9,729.50 9.70 -- 4.19
制造业 65,162.14 64.96 -- 18.44
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 8,110.31 8.09 -- 1.30
金融业 8,393.86 8.37 -- 1.86
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 92,577.58 92.30 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688347 华虹公司 31.14 3,567.73 3.56% 1.74 -14.21
688256 寒武纪 2.60 3,438.77 3.43% 新晋 -1.17
300750 宁德时代 8.14 3,270.95 3.26% 0.60 -2.91
688041 海光信息 12.38 3,126.96 3.12% 新晋 -7.19
601168 西部矿业 131.31 2,888.82 2.88% 0.83 2.97
601899 紫金矿业 93.28 2,746.16 2.74% -0.11 -0.20
002851 麦格米特 33.27 2,577.43 2.57% 新晋 -11.90
002850 科达利 11.87 2,322.96 2.32% 新晋 -12.56
601600 中国铝业 281.05 2,315.85 2.31% 新晋 8.34
601601 中国太保 65.44 2,298.25 2.29% 0.05 -0.47
合计 -- 670.48 28,553.88 28.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 54.70 0.05 --
合计 54.70 0.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.55 54.70 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,111.73
本期利润(万元) 25,890.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2661
期末基金资产净值(万元) 100,303.76
期末基金份额净值(元) 1.0548