基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.99 0.14 24.61 4.56 34.66 -1.82 -5.46
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 --
① — ② 5.75 0.17 16.77 3.30 26.72 -12.17 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思捷 2023/05/30 2年11月13天 33.80 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴潇 2023/05/31 2023/06/15 6年3月14天 1.44

国投瑞银瑞盈混合（LOF）A国投瑞银瑞盈混合（LOF）C基金总份额

国投瑞银瑞盈混合（LOF）A国投瑞银瑞盈混合（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2311006785
户均持有份额(万)2.050.070.0836.38
机构持有比例(%)93.040.000.0099.86
个人持有比例(%)6.96100.00100.000.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,088.70 13.85 -- 9.05
制造业 8,044.78 53.34 -- 5.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 454.82 3.02 -- 0.77
建筑业 895.96 5.94 -- 4.29
交通运输、仓储和邮政业 0.56 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 827.50 5.49 -- 3.90
金融业 756.44 5.02 -- -1.74
房地产业 502.68 3.33 -- 1.67
合计 13,571.44 89.99 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600482 中国动力 37.69 1,180.83 7.83% 新晋 -6.39
002182 宝武镁业 74.45 1,146.59 7.60% 3.28 2.25
601117 中国化学 101.93 895.96 5.94% 新晋 -6.81
600258 首旅酒店 55.24 827.50 5.49% 新晋 -4.65
601577 长沙银行 78.55 756.44 5.02% 新晋 1.50
000100 TCL科技 172.90 738.28 4.90% 新晋 -0.10
603556 海兴电力 20.40 669.12 4.44% 新晋 -12.34
600487 亨通光电 12.56 661.41 4.39% 新晋 33.83
000957 中通客车 54.39 626.57 4.15% 新晋 3.31
600059 古越龙山 66.94 594.43 3.94% 新晋 -1.44
合计 -- 675.05 8,097.13 53.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 174.93
本期利润(万元) 43.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0929
期末基金资产净值(万元) 1,214.19
期末基金份额净值(元) 2.5668