基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -9.32 -2.04 -4.22 -- -5.46 -- --
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -- -- -- --
① — ② -11.62 1.08 -2.28 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思捷 2023/05/30 11月 -11.08 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴潇 2023/05/31 2023/06/15 6年3月14天 1.44

国投瑞银瑞盈混合（LOF）A国投瑞银瑞盈混合（LOF）C基金总份额

国投瑞银瑞盈混合（LOF）A国投瑞银瑞盈混合（LOF）C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)10812----
户均持有份额(万)114.820.16----
机构持有比例(%)99.930.00----
个人持有比例(%)0.07100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 73,600.73 69.68 -- 23.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,948.56 6.58 -- 3.01
建筑业 5,305.30 5.02 -- 3.37
批发和零售业 1.11 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 7,930.77 7.51 -- 5.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 3,962.54 3.75 -- 2.09
合计 97,751.94 92.54 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002182 宝武镁业 564.83 9,715.00 9.20% -0.57 8.81
300747 锐科激光 447.12 8,879.74 8.41% -0.86 9.84
600426 华鲁恒升 321.39 8,407.51 7.96% -1.59 16.19
002352 顺丰控股 217.86 7,930.19 7.51% -1.94 0.11
000661 长春高新 62.04 7,456.56 7.06% -2.61 -2.23
601985 中国核电 756.10 6,948.56 6.58% -0.57 1.57
002043 兔宝宝 616.01 5,932.19 5.62% 新晋 12.41
002415 海康威视 180.73 5,812.28 5.50% -0.89 2.07
601117 中国化学 785.97 5,305.30 5.02% -0.35 4.26
600195 中牧股份 543.18 5,094.98 4.82% -2.07 -6.20
合计 -- 4,495.23 71,482.31 67.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -519.15
本期利润(万元) -2,138.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1756
期末基金资产净值(万元) 19,824.79
期末基金份额净值(元) 1.693