基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 24.61 4.56 3.21 -1.71 -1.82 -5.46 --
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -- --
① — ② 16.77 3.30 4.34 -2.00 -12.17 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思捷 2023/05/30 2年6月5天 20.89 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴潇 2023/05/31 2023/06/15 6年3月14天 1.44

国投瑞银瑞盈混合（LOF）A国投瑞银瑞盈混合（LOF）C基金总份额

国投瑞银瑞盈混合（LOF）A国投瑞银瑞盈混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1006785108
户均持有份额(万)0.070.0836.38114.82
机构持有比例(%)0.000.0099.8699.93
个人持有比例(%)100.00100.000.140.07

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,326.37 7.69 -- 2.18
制造业 12,363.47 71.72 -- 25.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 598.49 3.47 -- 1.74
建筑业 581.06 3.37 -- 1.89
金融业 529.61 3.07 -- -3.44
合计 15,399.00 89.32 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 84.38 1,324.77 7.68% 2.27 3.28
600389 江山股份 50.55 1,319.31 7.65% -1.48 -7.14
600487 亨通光电 52.53 1,206.61 7.00% 新晋 -11.99
000709 河钢股份 436.03 1,107.52 6.42% 新晋 -8.04
601058 赛轮轮胎 60.97 876.75 5.09% 新晋 8.82
600690 海尔智家 30.32 768.01 4.46% 0.75 5.11
600760 中航沈飞 10.48 752.78 4.37% 新晋 -8.52
600522 中天科技 36.85 697.20 4.04% 新晋 -2.81
000932 华菱钢铁 104.03 675.17 3.92% 新晋 -3.39
600141 兴发集团 22.14 623.68 3.62% 新晋 12.33
合计 -- 888.28 9,351.80 54.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.29
本期利润(万元) 160.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5599
期末基金资产净值(万元) 3,584.63
期末基金份额净值(元) 2.465