近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘泽序 | 2023/09/12 | 11月25天 | -13.86 | 刘泽序,男,中国籍,硕士研究生。2016年3月至2022年3月期间任中信证券股份有限公司研究部行业分析师,2022年3月至2023年6月期间任上海景林资产管理有限公司投资研究部分析师。2023年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2023年9月12日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月1日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 6 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 102.27 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.56 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.44 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 3,288.82 | 68.27 | -- | 22.51 |
批发和零售业 | 253.74 | 5.27 | -- | 3.43 |
科学研究和技术服务业 | 243.89 | 5.06 | -- | 3.54 |
卫生和社会工作 | 273.12 | 5.67 | -- | 4.37 |
合计 | 4,059.57 | 84.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 5.55 | 213.45 | 4.43% | 2.01 | 3.98 |
600529 | 山东药玻 | 7.10 | 179.91 | 3.73% | -0.78 | 3.72 |
002422 | 科伦药业 | 4.80 | 145.58 | 3.02% | 新晋 | 2.58 |
002332 | 仙琚制药 | 12.50 | 142.63 | 2.96% | -1.03 | -1.88 |
600079 | 人福医药 | 8.12 | 139.42 | 2.89% | 0.21 | -7.18 |
600422 | 昆药集团 | 7.07 | 126.06 | 2.62% | 新晋 | -8.22 |
688266 | 泽璟制药-U | 2.32 | 125.84 | 2.61% | 新晋 | 9.90 |
000999 | 华润三九 | 2.87 | 122.16 | 2.54% | -0.85 | 7.10 |
002675 | 东诚药业 | 9.68 | 118.68 | 2.46% | -0.07 | -5.00 |
688301 | 奕瑞科技 | 1.01 | 116.43 | 2.42% | 新晋 | -3.84 |
合计 | -- | 61.02 | 1,430.16 | 29.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -0.12 |
本期利润(万元) | -41.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1065 |
期末基金资产净值(万元) | 470.98 |
期末基金份额净值(元) | 0.7676 |