近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5577元 | 日增长率%： | -1.19 | 今年以来收益率%： | 2.85(排名:445/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-26 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 3.87 | 7.62 | 2.85 | 25.12 | 38.63 | -- | 43.83 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 0.42 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -4.63 | -- | -- |
| ① — ② | 2.80 | 2.37 | 6.91 | 4.65 | 17.75 | 38.93 | -- | 43.41 |
| ① — ③ | 5.23 | 3.20 | 8.34 | 3.44 | 11.28 | 43.27 | -- | -- |
| 同类排名 | 163/2289 | 409/2178 | 254/1970 | 445/2135 | 344/1789 | 32/1469 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.78 | 10.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.76 | 11.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.02 | -0.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘泽序 | 2023/09/12 | 1年7月9天 | 0.28 | 刘泽序，男，中国籍，硕士研究生。2016年3月至2022年3月期间任中信证券股份有限公司研究部行业分析师，2022年3月至2023年6月期间任上海景林资产管理有限公司投资研究部分析师。2023年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2023年9月12日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月1日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19 | 6 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 32.72 | 102.27 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 98.28 | 99.56 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.72 | 0.44 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 37.73 | 0.72 | -- | -3.68 |
| 制造业 | 3,123.26 | 59.37 | -- | 13.17 |
| 批发和零售业 | 165.51 | 3.15 | -- | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 394.00 | 7.49 | -- | 5.96 |
| 卫生和社会工作 | 98.74 | 1.88 | -- | 0.43 |
| 合计 | 3,819.24 | 72.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.22 | 331.40 | 6.30% | 1.21 | 3.19 |
| 01801 | 信达生物 | 7.69 | 260.52 | 4.95% | 1.61 | -- |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.75 | 172.48 | 3.28% | 新晋 | 6.31 |
| 00013 | 和黄医药 | 8.10 | 169.15 | 3.22% | -0.10 | -- |
| 300347 | 泰格医药 | 2.89 | 157.85 | 3.00% | 新晋 | -23.73 |
| 600422 | 昆药集团 | 9.21 | 145.98 | 2.77% | 新晋 | 2.07 |
| 688212 | 澳华内镜 | 3.49 | 140.14 | 2.66% | 新晋 | -4.02 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 2.10 | 130.58 | 2.48% | 新晋 | 8.16 |
| 603259 | 药明康德 | 2.37 | 130.44 | 2.48% | 新晋 | -17.57 |
| 688235 | 百济神州 | 0.57 | 92.14 | 1.75% | 新晋 | 8.45 |
| 03347 | 泰格医药 | 1.29 | 36.65 | 0.70% | 新晋 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 0.28 | 28.31 | 0.54% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 47.96 | 1,795.64 | 34.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 101.55 | 1.93 | -4.75 |
| 合计 | 101.55 | 1.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.40 | 40.51 | 0.77 |
| 019733 | 24国债02 | 0.30 | 30.57 | 0.58 |
| 019706 | 23国债13 | 0.30 | 30.47 | 0.58 |
| 基金名称 | 招商中证银行指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014028)招商中证银行指数C (161723)招商中证银行指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商中证银行指数分级 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25.92 |
| 本期利润(万元) | -46.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0751 |
| 期末基金资产净值(万元) | 482.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7767 |
