基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘泽序 2023/09/12 11月25天 -13.86 刘泽序，男，中国籍，硕士研究生。2016年3月至2022年3月期间任中信证券股份有限公司研究部行业分析师，2022年3月至2023年6月期间任上海景林资产管理有限公司投资研究部分析师。2023年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部。2023年9月12日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月1日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银创新医疗混合A国投瑞银创新医疗混合C基金总份额

国投瑞银创新医疗混合A国投瑞银创新医疗混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)6------
户均持有份额(万)102.27------
机构持有比例(%)99.56------
个人持有比例(%)0.44------

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,288.82 68.27 -- 22.51
批发和零售业 253.74 5.27 -- 3.43
科学研究和技术服务业 243.89 5.06 -- 3.54
卫生和社会工作 273.12 5.67 -- 4.37
合计 4,059.57 84.27 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 5.55 213.45 4.43% 2.01 3.98
600529 山东药玻 7.10 179.91 3.73% -0.78 3.72
002422 科伦药业 4.80 145.58 3.02% 新晋 2.58
002332 仙琚制药 12.50 142.63 2.96% -1.03 -1.88
600079 人福医药 8.12 139.42 2.89% 0.21 -7.18
600422 昆药集团 7.07 126.06 2.62% 新晋 -8.22
688266 泽璟制药-U 2.32 125.84 2.61% 新晋 9.90
000999 华润三九 2.87 122.16 2.54% -0.85 7.10
002675 东诚药业 9.68 118.68 2.46% -0.07 -5.00
688301 奕瑞科技 1.01 116.43 2.42% 新晋 -3.84
合计 -- 61.02 1,430.16 29.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.12
本期利润(万元) -41.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1065
期末基金资产净值(万元) 470.98
期末基金份额净值(元) 0.7676