基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 12.77 0.65 -1.93 -4.23 4.31 -3.52 --
基准收益率②% 14.61 1.65 2.34 -0.57 12.68 -- --
① — ② -1.84 -1.00 -4.27 -3.66 -8.37 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
綦缚鹏 2023/03/22 2年8月13天 16.57 綦缚鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员，2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员，2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理，2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投比较优势一年持有混合A国投比较优势一年持有混合C基金总份额

国投比较优势一年持有混合A国投比较优势一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)52945999755118040
户均持有份额(万)2.272.342.292.70
机构持有比例(%)4.063.482.821.30
个人持有比例(%)95.9496.5297.1898.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 183.62 2.82 -- -2.69
制造业 3,337.73 51.21 -- 4.69
批发和零售业 198.50 3.05 -- 2.01
金融业 193.35 2.97 -- -3.54
房地产业 120.72 1.85 -- -0.03
合计 4,033.92 61.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 108.90 453.02 6.95% 3.05 -0.83
01898 中煤能源 49.60 420.69 6.45% 2.76 --
00257 光大环境 90.10 365.23 5.60% 1.60 --
002078 太阳纸业 23.92 341.82 5.24% 1.47 7.88
002831 裕同科技 12.48 341.72 5.24% 0.87 8.59
601058 赛轮轮胎 23.72 341.09 5.23% 2.24 8.82
01138 中远海能 32.40 266.82 4.09% 新晋 --
600885 宏发股份 9.61 253.32 3.89% 0.88 -7.71
002223 鱼跃医疗 5.92 230.94 3.54% 0.48 0.47
002727 一心堂 14.26 198.50 3.05% 0.03 -1.82
合计 -- 370.91 3,213.15 49.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.49 3.11 --
合计 202.49 3.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 2.00 202.49 3.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 328.51
本期利润(万元) 1,188.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1356
期末基金资产净值(万元) 6,111.33
期末基金份额净值(元) 1.1203