基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.62 40.16 1.35 1.78 1.75 -6.26 -10.81
基准收益率②% -1.39 14.61 1.65 2.34 12.68 -8.29 -14.67
① — ② 2.01 25.55 -0.30 -0.56 -10.93 2.03 3.86
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2021/11/18 4年2月14天 32.67 吉莉，女，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2019年9月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2023年2月28日任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银策略回报混合A国投瑞银策略回报混合C基金总份额

国投瑞银策略回报混合A国投瑞银策略回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3431386744985103
户均持有份额(万)0.310.290.300.30
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,244.31 13.58 -- 8.56
制造业 4,345.00 47.41 -- 0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 352.01 3.84 -- -1.42
金融业 147.74 1.61 -- -5.78
合计 6,089.06 66.44 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.74 398.36 4.35% -3.19 --
002709 天赐材料 6.57 304.39 3.32% 新晋 -7.45
601899 紫金矿业 8.12 279.90 3.05% 新晋 22.80
688256 寒武纪 0.20 275.72 3.01% -0.17 -7.43
603993 洛阳钼业 13.36 267.20 2.92% -0.28 28.74
601600 中国铝业 21.18 258.82 2.82% 新晋 23.26
600219 南山铝业 45.63 245.49 2.68% 新晋 40.18
601168 西部矿业 7.98 220.57 2.41% 新晋 33.78
002851 麦格米特 2.14 192.75 2.10% 新晋 44.19
02318 中国平安 2.90 170.65 1.86% 新晋 --
601318 中国平安 2.16 147.74 1.61% 新晋 -4.59
02600 中国铝业 8.80 96.73 1.06% -1.68 --
合计 -- 119.78 2,858.32 31.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 112.50
本期利润(万元) 141.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1072
期末基金资产净值(万元) 3,339.33
期末基金份额净值(元) 1.2269