基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -15.55 -7.78 -5.93 -21.84 -34.22 -25.98 67.57
基准收益率②% -0.83 2.47 -3.91 -2.34 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -14.72 -10.25 -2.02 -19.50 -28.19 -12.97 69.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2020/01/23 4年6月3天 4.72 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐栋 2017/09/02 2020/11/14 3年2月12天 143.93
邓彬彬 2017/09/02 2020/02/07 2年5月5天 57.94
张晓泉 2017/09/02 2017/10/25 1月23天 -0.49
狄晓娇 2017/09/02 2017/09/13 11天 0.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,206.22 7.05 -- 0.16
制造业 135,940.70 85.47 -- 39.71
交通运输、仓储和邮政业 1.21 0.00 -- -3.20
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- -0.58
合计 147,150.38 92.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 87.30 15,716.62 9.88% -0.29 0.28
300014 亿纬锂能 391.06 15,611.16 9.82% 1.97 -8.44
002850 科达利 189.10 14,443.37 9.08% 1.13 -8.74
002709 天赐材料 750.51 13,178.87 8.29% 0.01 -17.36
002738 中矿资源 482.81 12,939.18 8.14% -0.94 -0.98
002756 永兴材料 351.30 12,569.61 7.90% -0.69 -12.07
603659 璞泰来 710.86 10,044.49 6.32% -0.54 -11.85
002466 天齐锂业 265.46 7,939.91 4.99% -2.20 -6.50
002407 多氟多 497.53 6,084.79 3.83% 新晋 -14.67
002460 赣锋锂业 205.90 5,899.03 3.71% -0.52 -1.75
合计 -- 3,931.83 114,427.03 71.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,201.39 5.16 -0.09
合计 8,201.39 5.16 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249918 24贴现国债18 80.00 7998.26 5.03
019709 23国债16 2.00 203.12 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,522.63
本期利润(万元) -29,315.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3225
期末基金资产净值(万元) 159,045.75
期末基金份额净值(元) 1.7771