近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.59 | -5.23 | -11.04 | -17.57 | -25.98 | 67.57 | 92.43 |
基准收益率②% | -2.71 | 2.92 | 0.93 | -9.07 | -13.01 | -1.95 | 16.24 |
① — ② | -2.88 | -8.15 | -11.97 | -8.50 | -12.97 | 69.52 | 76.19 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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施成 | 2020/01/23 | 3年8月12天 | 49.96 | 施成,男,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 27,327.69 | 8.22 | -- | 4.64 |
制造业 | 283,703.38 | 85.31 | -- | 39.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00 | -- | -1.91 |
建筑业 | 1.05 | 0.00 | -- | -1.46 |
批发和零售业 | 17.33 | 0.01 | -- | -1.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.22 | 0.02 | -- | -8.12 |
房地产业 | 2,673.73 | 0.80 | -- | -1.73 |
科学研究和技术服务业 | 18.08 | 0.01 | -- | -1.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00 | -- | -0.42 |
卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00 | -- | -1.01 |
合计 | 313,800.66 | 94.37 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 135.12 | 30,914.56 | 9.30% | 0.63 | -11.19 |
002709 | 天赐材料 | 679.24 | 27,977.79 | 8.41% | 1.44 | -16.93 |
603799 | 华友钴业 | 562.17 | 25,809.24 | 7.76% | 0.12 | -17.64 |
002756 | 永兴材料 | 411.69 | 25,776.14 | 7.75% | 1.17 | -0.40 |
002466 | 天齐锂业 | 358.83 | 25,085.81 | 7.54% | 0.27 | -3.75 |
002738 | 中矿资源 | 491.71 | 25,047.76 | 7.53% | 1.52 | -2.38 |
603659 | 璞泰来 | 637.14 | 24,351.57 | 7.32% | 新晋 | -13.90 |
300014 | 亿纬锂能 | 377.59 | 22,844.26 | 6.87% | 0.20 | -7.28 |
002850 | 科达利 | 141.78 | 18,750.33 | 5.64% | 新晋 | -17.84 |
300037 | 新宙邦 | 252.81 | 13,118.38 | 3.94% | 新晋 | -8.75 |
合计 | -- | 4,048.08 | 239,675.84 | 72.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,371.27 | 3.12 | 0.29 |
合计 | 10,371.27 | 3.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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239937 | 23贴现国债37 | 100.00 | 9964.07 | 3.00 |
019679 | 22国债14 | 4.00 | 407.19 | 0.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15,290.67 |
本期利润(万元) | -19,828.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1849 |
期末基金资产净值(万元) | 332,561.39 |
期末基金份额净值(元) | 3.1037 |