单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.78 -5.93 -21.84 -5.59 -34.22 -25.98 67.57
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -10.25 -2.02 -19.50 -2.88 -28.19 -12.97 69.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2020/01/23 4年4月5天 23.35 施成,男,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员,招商基金管理有限公司研究员,深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐栋 2017/09/02 2020/11/14 3年2月12天 143.93
邓彬彬 2017/09/02 2020/02/07 2年5月5天 57.94
张晓泉 2017/09/02 2017/10/25 1月23天 -0.49
狄晓娇 2017/09/02 2017/09/13 11天 0.22

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,586.04 5.42 -- -1.13
制造业 172,193.15 88.21 -- 42.01
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.00 -- -4.86
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 182,784.45 93.63 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 104.40 19,852.70 10.17% 1.74 3.15
002738 中矿资源 482.81 17,728.60 9.08% 0.71 -7.13
002756 永兴材料 351.30 16,767.67 8.59% -1.22 -0.72
002709 天赐材料 727.17 16,164.93 8.28% 0.51 -4.46
002850 科达利 189.10 15,509.88 7.95% 0.75 4.47
300014 亿纬锂能 391.09 15,315.12 7.85% 0.79 2.40
002466 天齐锂业 292.65 14,038.42 7.19% -1.83 -6.46
603659 璞泰来 694.14 13,383.07 6.86% 0.93 -11.93
603799 华友钴业 338.06 9,168.07 4.70% -2.34 2.04
002460 赣锋锂业 226.85 8,248.27 4.23% 新晋 -1.25
合计 -- 3,797.57 146,176.73 74.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,257.12 5.25 1.03
合计 10,257.12 5.25 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
240002 24附息国债02 100.00 10054.88 5.15
019709 23国债16 2.00 202.24 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -14,920.71
本期利润(万元) -17,248.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1837
期末基金资产净值(万元) 195,207.61
期末基金份额净值(元) 2.1044