基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 62.65 -1.84 0.37 -6.61 -16.29 -34.22 -25.98
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 52.86 -3.12 1.51 -6.47 -27.59 -28.19 -12.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2020/01/23 5年10月12天 74.25 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐栋 2017/09/02 2020/11/14 3年2月12天 143.93
邓彬彬 2017/09/02 2020/02/07 2年5月5天 57.94
张晓泉 2017/09/02 2017/10/25 1月23天 -0.49
狄晓娇 2017/09/02 2017/09/13 11天 0.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 140,374.26 78.85 -- 32.33
批发和零售业 13.36 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 24,881.70 13.98 -- 7.19
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 165,270.66 92.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688629 华丰科技 177.62 17,478.20 9.82% 2.74 1.54
002837 英维克 213.82 17,100.92 9.61% 新晋 -0.91
002851 麦格米特 197.33 15,287.16 8.59% 新晋 -11.90
688256 寒武纪 10.50 13,912.10 7.81% 3.02 -1.17
300870 欧陆通 52.98 11,417.51 6.41% 新晋 -6.74
002850 科达利 49.32 9,651.34 5.42% -3.87 -12.56
688519 南亚新材 121.80 9,074.06 5.10% 0.69 -0.27
300811 铂科新材 96.00 8,094.72 4.55% 0.56 -11.72
688141 杰华特 135.83 7,885.13 4.43% -2.71 -23.87
601138 工业富联 104.20 6,878.24 3.86% 新晋 -17.72
合计 -- 1,159.40 116,779.38 65.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,443.08
本期利润(万元) 68,650.80
加权平均基金份额本期利润(元) 1.1542
期末基金资产净值(万元) 178,037.10
期末基金份额净值(元) 3.0609