基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.59 -5.23 -11.04 -17.57 -25.98 67.57 92.43
基准收益率②% -2.71 2.92 0.93 -9.07 -13.01 -1.95 16.24
① — ② -2.88 -8.15 -11.97 -8.50 -12.97 69.52 76.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2020/01/23 3年8月12天 49.96 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐栋 2017/09/02 2020/11/14 3年2月12天 143.93
邓彬彬 2017/09/02 2020/02/07 2年5月5天 57.94
张晓泉 2017/09/02 2017/10/25 1月23天 -0.49
狄晓娇 2017/09/02 2017/09/13 11天 0.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 27,327.69 8.22 -- 4.64
制造业 283,703.38 85.31 -- 39.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00 -- -1.91
建筑业 1.05 0.00 -- -1.46
批发和零售业 17.33 0.01 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 51.22 0.02 -- -8.12
房地产业 2,673.73 0.80 -- -1.73
科学研究和技术服务业 18.08 0.01 -- -1.42
水利、环境和公共设施管理业 2.26 0.00 -- -0.42
卫生和社会工作 2.38 0.00 -- -1.01
合计 313,800.66 94.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 135.12 30,914.56 9.30% 0.63 -11.19
002709 天赐材料 679.24 27,977.79 8.41% 1.44 -16.93
603799 华友钴业 562.17 25,809.24 7.76% 0.12 -17.64
002756 永兴材料 411.69 25,776.14 7.75% 1.17 -0.40
002466 天齐锂业 358.83 25,085.81 7.54% 0.27 -3.75
002738 中矿资源 491.71 25,047.76 7.53% 1.52 -2.38
603659 璞泰来 637.14 24,351.57 7.32% 新晋 -13.90
300014 亿纬锂能 377.59 22,844.26 6.87% 0.20 -7.28
002850 科达利 141.78 18,750.33 5.64% 新晋 -17.84
300037 新宙邦 252.81 13,118.38 3.94% 新晋 -8.75
合计 -- 4,048.08 239,675.84 72.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,371.27 3.12 0.29
合计 10,371.27 3.12 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
239937 23贴现国债37 100.00 9964.07 3.00
019679 22国债14 4.00 407.19 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,290.67
本期利润(万元) -19,828.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1849
期末基金资产净值(万元) 332,561.39
期末基金份额净值(元) 3.1037