近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8077元 | 日增长率%： | -1.20 | 今年以来收益率%： | -0.25(排名:794/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-17 | 资产净值(亿元)： | 104.02(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.98 | 3.98 | -2.79 | -0.25 | -10.78 | -27.64 | -23.52 | -41.43 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -6.43 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -4.63 | 1.48 | -- |
| ① — ② | -0.79 | 2.48 | -3.50 | 1.55 | -18.15 | -27.34 | -30.39 | -35.00 |
| ① — ③ | 1.64 | 3.31 | -2.07 | 0.34 | -24.61 | -23.00 | -25.00 | -- |
| 同类排名 | 713/2289 | 397/2178 | 1203/1970 | 794/2135 | 1732/1789 | 1370/1469 | 1049/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 1.60 | 1.83 | 1.76 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.45 | 0.39 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 颜文浩 | 2015/04/23 | 9年11月29天 | 27.61 | 颜文浩，男，中国籍，14年证券从业经历，英国莱斯特大学金融经济学硕士。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金基金经理助理。自2014年9月2日至2015年9月10日，担任国投瑞银瑞易货币市场基金的基金经理。自2014年10月30日起，担任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。自2014年12月4日起，担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。自2015年4月23日起，担任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。自2016年4月15日至2017年6月10日，担任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月19日至2018年5月22日，担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2022年1月28日，担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理，2017年4月29日至2019年10月19日，担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年4月5日，担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年10月19日，担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日起，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2018年6月26日至2020年12月1日，担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月13日至2018年7月10日，担任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月10日起，担任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2025年3月11日，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年12月20日，担任国投瑞银安泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月31日起，担任国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 张清宁 | 2023/12/19 | 1年4月3天 | 2.09 | 张清宁，女，中国籍，10年证券从业经历，香港中文大学金融学硕士。2014年11月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2021年4月转入固定收益部。2021年4月1日至2023年9月11日期间担任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理助理。自2023年9月12日起，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日至2025年3月22日，担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。自2024年5月1日起，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李达夫 | 2017/06/17 | 2023/12/19 | 6年6月2天 | 17.25 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7311417 | 6944108 | 6834038 | 6184175 | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 0.79 | |
| 机构持有比例(%) | 1.23 | 2.46 | 2.80 | 1.10 | |
| 个人持有比例(%) | 98.77 | 97.54 | 97.20 | 98.90 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 277,615.77 | 4.71 | 3.06 |
| 其中：政策性金融债 | 194,151.26 | 3.30 | 2.81 |
| 企业债券 | 3,066.60 | 0.05 | -0.04 |
| 短期融资券 | 263,252.65 | 4.47 | 0.18 |
| 中期票据 | 8,193.56 | 0.14 | -- |
| 同业存单 | 2,027,202.17 | 34.41 | 11.97 |
| 合计 | 2,579,330.75 | 43.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240309 | 24进出09 | 640.00 | 64214.29 | 1.09 |
| 112415447 | 24民生银行CD447 | 500.00 | 49596.01 | 0.84 |
| 112417255 | 24光大银行CD255 | 500.00 | 49406.52 | 0.84 |
| 240421 | 24农发21 | 470.00 | 47227.78 | 0.80 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 450.00 | 44647.09 | 0.76 |
| 112415129 | 24民生银行CD129 | 400.00 | 39789.01 | 0.68 |
| 112409205 | 24浦发银行CD205 | 400.00 | 39570.65 | 0.67 |
| 112409297 | 24浦发银行CD297 | 400.00 | 39366.60 | 0.67 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 350.00 | 34740.10 | 0.59 |
| 112406187 | 24交通银行CD187 | 350.00 | 34696.91 | 0.59 |
| 基金名称 | 招商中证白酒指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161725)招商中证白酒指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商中证白酒指数分级 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-03 | 0.45 |
| 2021-12-09 | 0.28 |
| 2021-09-07 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19,754.23 |
| 本期利润(万元) | 19,754.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,734,154.48 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
