基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.36 7.14 63.03 -1.90 72.24 -16.62 -33.39
基准收益率②% 4.23 -0.48 31.87 0.20 28.82 0.02 -25.92
① — ② -6.59 7.62 31.16 -2.10 43.42 -16.64 -7.47
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*60%+恒生工业行业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2019/11/18 6年5月23天 197.17 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
伍智勇 2019/11/18 2021/03/31 1年4月13天 98.42

国投瑞银新能源混合A国投瑞银新能源混合C基金总份额

国投瑞银新能源混合A国投瑞银新能源混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)88831100650112419127008
户均持有份额(万)0.981.051.161.03
机构持有比例(%)9.628.9715.236.19
个人持有比例(%)90.3891.0384.7793.81

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21,700.58 7.35 -- 2.55
制造业 248,936.26 84.29 -- 36.65
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,719.13 1.26 -- -3.34
科学研究和技术服务业 2.40 0.00 -- -1.97
合计 274,363.23 92.90 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002709 天赐材料 673.15 30,964.74 10.48% 1.42 28.06
002738 中矿资源 353.54 26,268.02 8.89% 0.57 11.43
002837 英维克 288.11 24,302.31 8.23% -1.57 3.02
002407 多氟多 826.93 23,005.08 7.79% 1.72 25.41
002851 麦格米特 237.82 22,551.15 7.64% -2.26 18.80
002240 盛新锂能 547.53 21,955.95 7.43% 2.80 41.65
000688 国城矿业 455.35 17,699.46 5.99% 新晋 7.59
002759 天际股份 436.12 15,046.14 5.09% -0.79 6.92
300502 新易盛 33.08 14,650.56 4.96% 新晋 7.81
301292 海科新源 146.69 13,686.18 4.63% 新晋 -0.55
合计 -- 3,998.32 210,129.59 71.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,235.80
本期利润(万元) -4,218.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0514
期末基金资产净值(万元) 180,172.70
期末基金份额净值(元) 2.2946