基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 63.03 -1.90 0.51 -7.03 -16.62 -33.39 -27.89
基准收益率②% 31.87 0.20 -2.04 -3.05 0.02 -25.92 -22.81
① — ② 31.16 -2.10 2.55 -3.98 -16.64 -7.47 -5.08
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*60%+恒生工业行业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施成 2019/11/18 6年16天 118.70 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
伍智勇 2019/11/18 2021/03/31 1年4月13天 98.42

国投瑞银新能源混合A国投瑞银新能源混合C基金总份额

国投瑞银新能源混合A国投瑞银新能源混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)100650112419127008139992
户均持有份额(万)1.051.161.030.98
机构持有比例(%)8.9715.236.195.71
个人持有比例(%)91.0384.7793.8194.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 299,673.05 80.01 -- 33.49
批发和零售业 13.36 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 34,643.93 9.25 -- 2.46
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 334,331.68 89.26 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002837 英维克 466.98 37,349.00 9.97% 5.68 1.65
688629 华丰科技 372.97 36,699.80 9.80% 2.67 2.45
002851 麦格米特 424.86 32,913.67 8.79% 5.20 -9.56
300870 欧陆通 98.64 21,256.36 5.68% 新晋 -1.29
002850 科达利 104.37 20,426.15 5.45% -3.30 -15.02
300811 铂科新材 217.52 18,341.29 4.90% 0.92 -8.58
688519 南亚新材 235.86 17,571.88 4.69% 新晋 -3.87
688141 杰华特 300.91 17,467.69 4.66% -2.22 -25.09
300476 胜宏科技 59.28 16,924.10 4.52% 新晋 -8.90
002484 江海股份 535.02 16,168.30 4.32% -0.11 -7.40
合计 -- 2,816.41 235,118.24 62.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,812.88
本期利润(万元) 87,042.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8458
期末基金资产净值(万元) 214,831.33
期末基金份额净值(元) 2.1934