近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2002-07-04 | 资产净值(亿元)： | 19.98(2017-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.80 | 18.73 | 2.34 | 12.96 | 11.00 | -27.92 | -37.55 | -43.51 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 6.99 | 16.54 | 1.71 | 16.35 | 4.28 | -25.64 | -39.79 | -33.91 |
| ① — ③ | 8.50 | 16.09 | 1.10 | 13.40 | 4.90 | -17.80 | -30.26 | -- |
| 同类排名 | 146/8467 | 208/8362 | 2864/8204 | 256/8351 | 1886/7885 | 6260/7022 | 5736/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.03 | 15.22 | -15.45 | -7.94 | -16.62 | -33.39 | -27.89 |
| 基准收益率②% | -3.05 | 14.70 | -7.08 | -3.20 | 0.02 | -25.92 | -22.81 |
| ① — ② | -3.98 | 0.52 | -8.37 | -4.74 | -16.64 | -7.47 | -5.08 |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*60%+恒生工业行业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 施成 | 2019/11/18 | 5年4月24天 | 34.99 | 施成，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任中国建银投资证券有限责任公司研究员，招商基金管理有限公司研究员，深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2019年3月29日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任国投瑞银新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月23日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月9日任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日至2024年6月4日任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 伍智勇 | 2019/11/18 | 2021/03/31 | 1年4月13天 | 98.42 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 112419 | 127008 | 139992 | 162625 | |
| 户均持有份额(万) | 1.16 | 1.03 | 0.98 | 0.91 | |
| 机构持有比例(%) | 15.23 | 6.19 | 5.71 | 5.74 | |
| 个人持有比例(%) | 84.77 | 93.81 | 94.29 | 94.26 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 216.65 | 0.07 | -- | -4.33 |
| 制造业 | 278,453.65 | 88.02 | -- | 41.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 657.07 | 0.21 | -- | -2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,240.68 | 0.71 | -- | -4.56 |
| 租赁和商务服务业 | 0.26 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 281,571.33 | 89.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 119.93 | 31,902.02 | 10.08% | 0.14 | -12.78 |
| 002738 | 中矿资源 | 872.70 | 30,980.70 | 9.79% | 0.01 | -19.65 |
| 002850 | 科达利 | 305.89 | 29,879.32 | 9.44% | -0.35 | -12.03 |
| 605117 | 德业股份 | 325.34 | 27,588.59 | 8.72% | 0.93 | -4.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 343.48 | 25,358.82 | 8.02% | -0.32 | -15.58 |
| 300827 | 上能电气 | 561.77 | 24,661.49 | 7.80% | 新晋 | -16.08 |
| 300763 | 锦浪科技 | 255.59 | 15,608.58 | 4.93% | 1.10 | 1.50 |
| 002756 | 永兴材料 | 320.34 | 12,083.41 | 3.82% | -3.53 | -14.59 |
| 002709 | 天赐材料 | 563.45 | 11,111.17 | 3.51% | -2.55 | -17.18 |
| 688408 | 中信博 | 148.22 | 10,671.80 | 3.37% | 新晋 | -18.52 |
| 合计 | -- | 3,816.71 | 219,845.90 | 69.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 久嘉证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债 券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成 长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为:公司主营业务利润贡献率 大于70%或公司经营活动净现金流量为正。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2002-07-05 到 2017-07-04 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-04-17 | 0.26 |
| 2016-04-25 | 2.38 |
| 2011-04-20 | 0.33 |
| 2008-04-22 | 14.90 |
| 2008-04-02 | 6.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -12,469.20 |
| 本期利润(万元) | -13,076.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0991 |
| 期末基金资产净值(万元) | 178,558.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3644 |
