近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1419元 | 日增长率%： | 1.92 | 今年以来收益率%： | -1.65(排名:1095/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-07 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-12-30) | 基金经理： | 杜晓海 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.90 | 1.33 | 0.89 | -0.29 | 9.18 | 1.36 | -- | -1.19 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 0.41 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -4.63 | -- | -- |
| ① — ② | -1.71 | -0.17 | 0.18 | 1.51 | 1.81 | 1.66 | -- | -1.60 |
| ① — ③ | 0.72 | 0.66 | 1.61 | 0.29 | -4.65 | 6.00 | -- | -- |
| 同类排名 | 1018/2289 | 849/2178 | 709/1970 | 796/2135 | 1001/1789 | 435/1469 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.40 | 0.36 | 0.60 | 0.91 | 4.33 | 3.03 | 2.19 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.17 | 0.10 | -0.46 | -0.44 | -0.65 | 0.97 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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133.421 | 中 | 518/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.563 | 偏高 | 882/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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0.986 | 中 | 558/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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9.521 | 中 | 457/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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622,329,762.841 | 中 | 640/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李鸥 | 2020/11/07 | 4年5月14天 | 14.53 | 李鸥，女，中国籍，15年证券从业经历，香港大学工商管理学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司交易员，大成基金管理有限公司交易员。2009年6月至2013年10月任国投瑞银基金管理有限公司交易员，2013年11月至2015年3月任大成基金管理有限公司交易员。2015年4月起加入国投瑞银基金管理有限公司任专户投资部固定收益投资经理，2018年7月转入国际业务部任QDII专户投资经理，2019年4月转入固定收益部。2019年11月8日至2022年1月28日，担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月16日起，担任国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月16日起，担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日至2021年3月30日，担任国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日起，担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月9日起至2022年1月28日，担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月15日起，担任国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日至2024年10月9日，担任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 敬夏玺 | 2022/08/16 | 2年8月5天 | 8.07 | 敬夏玺，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。2010年7月至2011年7月期间任工银瑞信基金管理有限公司交易员，2011年7月至2016年5月任融通基金管理有限公司投资经理，2016年5月至2021年9月任新疆前海联合基金管理有限公司固收基金经理，2021年9月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2016年11月17日至2020年3月26日，担任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年5月31日，担任新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月18日至2019年1月24日，担任新疆前海联合海盈货币市场基金的基金经理。2017年12月6日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年3月26日，担任新疆前海联合汇盈货币市场基金的基金经理。2018年3月7日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2020年3月26日，担任新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年12月31日，担任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2021年1月29日，担任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2023年7月27日，担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月14日起，担任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月20日至2023年12月21日，担任国投瑞银安智混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，代任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 216 | 223 | 214 | 224 | |
| 户均持有份额(万) | 469.34 | 637.00 | 207.55 | 1,009.30 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 99.98 | 99.95 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | |
| 基金名称 | 招商中证800指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016276)招商中证800指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%；投资于标的指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,170.45 |
| 本期利润(万元) | 1,821.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,670.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0719 |
