近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.45 | -0.32 | 0.24 | 1.00 | 2.08 | -0.56 | 7.97 |
基准收益率②% | 1.46 | 0.03 | -0.41 | 0.41 | 0.36 | -2.06 | 1.66 |
① — ② | -0.01 | -0.35 | 0.65 | 0.59 | 1.72 | 1.50 | 6.31 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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綦缚鹏 | 2023/06/02 | 10月26天 | 3.16 | 綦缚鹏,男,中国籍,多年证券从业经历,东北财经大学工商管理硕士。2003年5月至2006年3月任华林证券有限责任公司研究员,2006年4月至2008年2月任中国建银投资证券有限公司高级研究员,2008年2月至2009年2月任泰信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,任策略分析师。2010年4月23日至2013年5月11日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的基金经理,2010年6月29日至2018年1月6日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2017年6月10日任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月19日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2018年3月24日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年9月29日至2018年4月5日任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年9月11日任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2020年2月7日任国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月7日任国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金经理。 |
杨枫 | 2021/08/05 | 2年8月23天 | 8.81 | 杨枫,男,中国籍,多年证券从业经历,北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经历、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年6月30日任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年8月21日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。2022年4月13日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月27日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年4月25日任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 120478 | 125667 | 129783 | 140439 | |
户均持有份额(万) | 5.51 | 7.91 | 6.34 | 2.84 | |
机构持有比例(%) | 95.88 | 97.17 | 96.38 | 92.19 | |
个人持有比例(%) | 4.12 | 2.83 | 3.62 | 7.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,146.02 | 0.38 | -- | -0.17 |
采矿业 | 18,871.63 | 2.26 | -- | 0.34 |
制造业 | 81,987.78 | 9.80 | -- | 2.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,973.47 | 1.91 | -- | 0.77 |
批发和零售业 | 12,452.23 | 1.49 | -- | 0.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13,262.15 | 1.59 | -- | 0.65 |
房地产业 | 8,450.94 | 1.01 | -- | 0.51 |
科学研究和技术服务业 | 2,062.08 | 0.25 | -- | -0.09 |
合计 | 156,206.30 | 18.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603816 | 顾家家居 | 401.84 | 14,815.92 | 1.77% | 0.13 | -9.09 |
002831 | 裕同科技 | 576.14 | 14,282.62 | 1.71% | -0.20 | 5.39 |
002128 | 电投能源 | 662.49 | 11,136.45 | 1.33% | 0.22 | 19.66 |
600900 | 长江电力 | 331.12 | 8,254.79 | 0.99% | 新晋 | 2.26 |
601985 | 中国核电 | 839.90 | 7,718.67 | 0.92% | 0.20 | 5.45 |
601872 | 招商轮船 | 925.02 | 7,363.16 | 0.88% | 0.02 | 11.32 |
002727 | 一心堂 | 338.92 | 6,466.66 | 0.77% | -0.13 | 1.64 |
601058 | 赛轮轮胎 | 380.02 | 5,578.64 | 0.67% | 新晋 | 17.32 |
002311 | 海大集团 | 125.27 | 5,524.41 | 0.66% | 新晋 | 16.75 |
000100 | TCL科技 | 1,148.59 | 5,363.92 | 0.64% | 新晋 | 11.19 |
合计 | -- | 5,729.31 | 86,505.24 | 10.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 414,308.96 | 49.53 | -0.09 |
其中:政策性金融债 | 120,329.62 | 14.39 | -0.08 |
企业债券 | 94,276.34 | 11.27 | -0.29 |
可转换债券 | 88,825.86 | 10.62 | -0.62 |
短期融资券 | 23,563.24 | 2.82 | -2.81 |
中期票据 | 226,309.23 | 27.06 | -3.45 |
合计 | 847,283.63 | 101.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028041 | 20工商银行二级01 | 300.00 | 31435.28 | 3.76 |
230205 | 23国开05 | 250.00 | 26123.78 | 3.12 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 250.00 | 25898.21 | 3.10 |
220208 | 22国开08 | 230.00 | 23828.33 | 2.85 |
230216 | 23国开16 | 200.00 | 20209.51 | 2.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2月 | 0.10% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,866.27 |
本期利润(万元) | 11,573.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 |
期末基金资产净值(万元) | 811,614.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.261 |