近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 殷瑞飞 | 2025/09/23 | 4月7天 | 0.77 | 殷瑞飞，男，中国籍，17年证券从业经历，厦门大学统计学博士。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，曾任量化投资部部门副总经理，现任量化投资部部门总经理。2013年4月2日起至2013年9月25日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日至2013年9月25日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。自2013年9月26日至2020年8月28日，担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2013年10月26日至2023年7月15日，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年7月24日起，担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年11月17日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月26日至2018年3月16日，担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月1日起，担任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月11日起，担任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2023年12月20日，担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日至2024年6月4日，担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日至2026年1月20日，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 李达夫 | 2025/09/23 | 4月7天 | 0.77 | 李达夫，男，中国籍，19年证券从业经历，中山大学数量经济学硕士。特许金融分析师协会（CFAInstitute）和全球风险协会（GARP）会员，拥有特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理，2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司固定收益部部门总经理。2011年6月30日至2012年9月15日，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2013年3月7日至2014年4月4日，担任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2016年9月23日，担任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年7月17日至2016年9月23日，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年9月23日，担任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月23日，担任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2017年5月12日至2023年7月12日，担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。自2017年6月17日至2023年12月19日，担任国投瑞银钱多宝货币市场基金的基金经理。自2017年6月17日至2023年5月30日，担任国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。自2017年6月17日至2023年12月19日，担任国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月24日至2019年11月16日，担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2018年3月6日，担任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2020年7月18日，担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起，担任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年3月28日，担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月6日起，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2020年7月10日，担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月6日至2020年11月13日，担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月7日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。自2021年4月3日起，担任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月17日起，担任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日，代任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日，代任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任国投瑞银恒信债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 207.32 | 0.23 | -- | -0.02 |
| 采矿业 | 222.11 | 0.25 | -- | -1.10 |
| 制造业 | 5,159.65 | 5.76 | -- | -2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 470.33 | 0.53 | -- | -0.15 |
| 建筑业 | 84.13 | 0.09 | -- | -0.25 |
| 批发和零售业 | 366.23 | 0.41 | -- | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212.50 | 0.24 | -- | -0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,203.95 | 1.34 | -- | 0.34 |
| 金融业 | 1,029.73 | 1.15 | -- | -0.54 |
| 房地产业 | 296.50 | 0.33 | -- | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 563.26 | 0.63 | -- | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 635.47 | 0.71 | -- | 0.50 |
| 教育 | 215.48 | 0.24 | -- | 0.14 |
| 合计 | 10,666.66 | 11.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 47.63 | 300.07 | 0.34% | 新晋 | -5.52 |
| 688329 | 艾隆科技 | 12.74 | 271.26 | 0.30% | 新晋 | 12.57 |
| 688681 | 科汇股份 | 14.84 | 260.80 | 0.29% | 新晋 | 8.60 |
| 600941 | 中国移动 | 2.56 | 258.69 | 0.29% | 新晋 | -3.67 |
| 601827 | 三峰环境 | 29.75 | 251.98 | 0.28% | 新晋 | 8.65 |
| 600007 | 中国国贸 | 12.38 | 245.37 | 0.27% | 新晋 | 5.53 |
| 600989 | 宝丰能源 | 11.78 | 231.24 | 0.26% | 新晋 | 24.01 |
| 601033 | 永兴股份 | 15.16 | 229.37 | 0.26% | 新晋 | 4.08 |
| 002027 | 分众传媒 | 30.13 | 222.06 | 0.25% | 新晋 | 2.29 |
| 605098 | 行动教育 | 5.16 | 215.48 | 0.24% | 新晋 | 9.27 |
| 合计 | -- | 182.13 | 2,486.32 | 2.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 21,940.72 | 24.50 | -- |
| 金融债券 | 47,037.17 | 52.53 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 13,172.11 | 14.71 | -- |
| 可转换债券 | 4,782.69 | 5.34 | -- |
| 合计 | 73,760.58 | 82.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019771 | 25国债06 | 87.20 | 8861.44 | 9.90 |
| 019785 | 25国债13 | 80.00 | 8048.24 | 8.99 |
| 250215 | 25国开15 | 80.00 | 7867.24 | 8.79 |
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 60.00 | 6183.82 | 6.91 |
| 170405 | 17农发05 | 50.00 | 5304.86 | 5.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.55 |
| 本期利润(万元) | -17.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,352.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9997 |