基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.97 -0.54 6.13 1.13 7.79 3.99 -0.01
基准收益率②% -0.18 -0.17 0.27 1.20 0.56 6.24 0.68
① — ② 1.15 -0.37 5.86 -0.07 7.23 -2.25 -0.69
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%＋沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋璐 2021/07/30 4年9月12天 12.20 宋璐，女，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。自2016年7月26日起，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月10日至2018年8月16日，担任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年5月6日至2018年3月16日，担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年5月13日至2021年6月4日，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年10月9日，担任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月6日，担任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2019年10月23日，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2020年11月13日，担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年9月4日，担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日至2019年3月28日，担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日至2019年7月4日，代任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月13日至2020年1月15日，担任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月13日至2021年3月6日，担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月13日至2019年12月13日，担任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月2日起，担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月2日起，担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月2日至2026年3月13日，担任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月13日起至2021年8月21日，担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月7日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。自2021年4月9日起至2022年4月23日，担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日至2022年6月1日，担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月23日起，担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴潇 2021/07/30 2022/08/16 1年17天 1.51

国投瑞银和旭一年持有债A国投瑞银和旭一年持有债C基金总份额

国投瑞银和旭一年持有债A国投瑞银和旭一年持有债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)243249280359
户均持有份额(万)10.916.761.301.22
机构持有比例(%)13.460.000.000.00
个人持有比例(%)86.54100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 132.51 0.73 -- -0.52
制造业 1,273.00 7.05 -- -0.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 211.32 1.17 -- 0.64
交通运输、仓储和邮政业 69.74 0.39 -- -0.25
住宿和餐饮业 80.61 0.45 -- 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 82.88 0.46 -- -0.34
金融业 51.10 0.28 -- -1.26
租赁和商务服务业 32.75 0.18 -- -0.10
科学研究和技术服务业 78.48 0.43 -- 0.08
水利、环境和公共设施管理业 67.36 0.37 -- 0.18
合计 2,079.75 11.51 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.30 120.51 0.67% -0.03 8.82
600674 川投能源 8.00 119.12 0.66% 新晋 4.29
601899 紫金矿业 3.00 98.16 0.54% -0.25 1.44
003816 中国广核 20.00 92.20 0.51% 新晋 6.16
600519 贵州茅台 0.06 87.00 0.48% 新晋 -6.46
600754 锦江酒店 3.00 80.61 0.45% 新晋 -15.18
603259 药明康德 0.80 78.48 0.43% 新晋 2.16
00883 中国海洋石油 3.00 74.17 0.41% 新晋 --
601233 桐昆股份 4.00 72.20 0.40% 新晋 11.72
000333 美的集团 0.90 68.72 0.38% 新晋 5.46
合计 -- 43.06 891.17 4.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,242.94 12.42 6.64
金融债券 7,048.65 39.04 4.13
其中：政策性金融债 501.48 2.78 -6.55
企业债券 613.11 3.40 -11.90
可转换债券 693.53 3.84 -5.54
短期融资券 901.94 5.00 --
中期票据 4,994.57 27.66 5.98
合计 16,494.74 91.36 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 12.70 1282.08 7.10
524682 26国证04 10.00 1003.32 5.56
244746 26宁证01 10.00 1003.30 5.56
012600495 26莆田国资SCP001 9.00 901.94 5.00
092280086 22农行永续债02 8.00 831.96 4.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 51.27
本期利润(万元) 1.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0003
期末基金资产净值(万元) 5,120.69
期末基金份额净值(元) 1.0897