2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 14.73 | 4.79 | 1.65 | 0.88 |
| 本期利润(万元) | 9.28 | -0.37 | 9.05 | 2.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | -0.001 | 0.0207 | 0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 857.74 | 364.76 | 434.60 | 431.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.011 | 1.0012 | 1.0015 | 0.9805 |
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| 单位净值： | 2.022元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -3.39(排名:6869/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 1.29(2025-03-30) | 基金经理： | 沈雪峰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 14.73 | 4.79 | 1.65 | 0.88 |
| 本期利润(万元) | 9.28 | -0.37 | 9.05 | 2.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | -0.001 | 0.0207 | 0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 857.74 | 364.76 | 434.60 | 431.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.011 | 1.0012 | 1.0015 | 0.9805 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5.63 | -0.81 | -6.79 | -0.25 |
| 本期利润(万元) | 16.55 | 7.88 | 3.54 | 11.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0382 | 0.0174 | 0.0057 | 0.0162 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.99 | 1.84 | -0.01 | 1.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0289 | -0.0456 | -0.0444 | -0.0311 |
| 期末基金资产净值(万元) | 364.76 | 431.11 | 464.18 | 638.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0012 | 0.9805 | 0.9628 | 0.9788 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.12 | -1.95 | -3.72 | -2.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,359,463.43 | 2,327,203.28 | 2,930,088.42 | 3,536,597.12 |
| 利息收入 | 26,821.45 | 16,886.12 | 32,934.62 | 13,857.58 |
| 其中：存款利息收入 | 26,821.45 | 16,886.12 | 29,665.46 | 12,435.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,269.16 | 1,422.57 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,225,572.05 | 643,829.34 | 946,649.14 | 1,178,197.15 |
| 其中：股票投资收益 | -1,114,828.15 | -1,180,516.60 | -2,845,384.77 | -677,376.83 |
| 债券投资收益 | 2,992,998.87 | 1,651,130.94 | 3,406,794.83 | 1,615,639.88 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 347,401.33 | 173,215.00 | 385,239.08 | 239,934.10 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,107,069.93 | 1,666,487.82 | 1,950,504.66 | 2,344,542.39 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,172,506.37 | 675,499.12 | 1,859,250.58 | 998,222.50 |
| 管理人报酬 | 457,245.50 | 253,157.47 | 702,023.55 | 385,624.11 |
| 托管费 | 152,415.20 | 84,385.79 | 234,007.98 | 128,541.42 |
| 销售服务费 | 16,951.10 | 8,781.19 | 24,217.40 | 13,552.22 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 393,100.38 | 244,028.15 | 717,995.48 | 360,734.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393,100.38 | 244,028.15 | 717,995.48 | 360,734.23 |
| 其他费用合计 | 145,604.13 | 80,685.30 | 169,100.03 | 103,899.96 |
| 利润总额 | 3,186,957.06 | 1,651,704.16 | 1,070,837.84 | 2,538,374.62 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,498,654.89 | 77,490.16 | 350,275.83 | 709,498.24 |
| 交易性金融资产 | 56,781,330.94 | 92,134,846.26 | 119,367,282.25 | 155,551,098.24 |
| 其中：股票投资 | 7,917,006.03 | 13,748,981.62 | 14,934,119.35 | 22,528,045.99 |
| 债券投资 | 48,864,324.91 | 78,385,864.64 | 104,433,162.90 | 133,023,052.25 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 63,171,485.64 | 94,084,839.98 | 121,515,082.13 | 157,904,559.15 |
| 负债合计 | 17,411,784.60 | 15,339,733.20 | 28,168,322.00 | 118,821,299.00 |
| 所有者权益合计 | 45,759,701.04 | 78,745,106.78 | 93,346,760.13 | 118,821,299.00 |
