基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.86 1.78 -1.18 0.73 3.37 0.15 -12.97
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 3.02 0.52 -0.05 0.44 -6.98 4.83 -2.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺明之 2023/05/27 2年6月8天 12.86 贺明之，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2014年8月至2015年5月期间任中国人民财产保险股份有限公司意外健康险部业务主办，2015年5月至2018年5月期间任安信证券股份有限公司研究中心非银金融行业高级分析师，2018年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2021年3月29日至2022年9月13日期间担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年9月14日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴潇 2017/11/27 2023/06/15 5年6月18天 54.63
杨冬冬 2017/11/27 2018/11/03 11月6天 -32.47

国投瑞银瑞盛混合（LOF）A国投瑞银瑞盛混合（LOF）C基金总份额

国投瑞银瑞盛混合（LOF）A国投瑞银瑞盛混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1338140414391510
户均持有份额(万)93.09103.2228.4122.19
机构持有比例(%)97.6198.0192.0489.67
个人持有比例(%)2.391.997.9610.33

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 657.86 1.88 -- 0.04
采矿业 1,961.69 5.60 -- 0.09
制造业 15,905.25 45.43 -- -1.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,110.84 3.17 -- 1.44
批发和零售业 25.00 0.07 -- -0.97
交通运输、仓储和邮政业 954.97 2.73 -- 0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 1,223.11 3.49 -- -3.30
金融业 799.42 2.28 -- -4.23
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 819.44 2.34 -- 1.34
合计 23,458.92 66.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 16.23 1,034.99 2.96% 1.41 -6.48
600141 兴发集团 33.39 940.60 2.69% 新晋 12.58
301039 中集车辆 97.48 936.78 2.68% 新晋 3.33
603501 韦尔股份 6.09 920.63 2.63% 新晋 -7.82
000709 河钢股份 360.49 915.64 2.62% 新晋 -8.40
601898 中煤能源 76.34 867.22 2.48% 新晋 -3.85
600519 贵州茅台 0.60 866.39 2.47% 新晋 -0.51
600690 海尔智家 33.77 855.39 2.44% 新晋 5.47
000803 山高环能 115.25 819.44 2.34% 新晋 -0.39
600760 中航沈飞 11.14 800.19 2.29% 新晋 -9.01
合计 -- 750.78 8,957.27 25.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 493.63 1.41 -12.23
合计 493.63 1.41 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019776 25特国02 5.20 493.63 1.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,044.84
本期利润(万元) 9,392.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1385
期末基金资产净值(万元) 33,888.50
期末基金份额净值(元) 1.2804