基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.68 0.66 0.06 1.26 2.40 1.49 1.47
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.82 -0.40 1.25 -0.97 -2.58 -0.57 0.96
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李鸥 2024/12/25 11月10天 0.53 李鸥，女，中国籍，15年证券从业经历，香港大学工商管理学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司交易员，大成基金管理有限公司交易员。2009年6月至2013年10月任国投瑞银基金管理有限公司交易员，2013年11月至2015年3月任大成基金管理有限公司交易员。2015年4月起加入国投瑞银基金管理有限公司任专户投资部固定收益投资经理，2018年7月转入国际业务部任QDII专户投资经理，2019年4月转入固定收益部。2019年11月8日至2022年1月28日，担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月16日起，担任国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月16日起，担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日至2021年3月30日，担任国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月7日起，担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月9日起至2022年1月28日，担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月15日起，担任国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月27日至2024年10月9日，担任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。
杨枫 2024/05/01 1年7月3天 2.15 杨枫，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经历、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年6月30日至2024年6月4日任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2021年8月21日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。2022年4月13日至2025年7月8日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月27日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年4月25日任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理。2024年5月1日任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王侃 2020/10/22 2024/12/27 4年2月5天 9.01
李鸥 2021/01/09 2022/01/28 1年19天 3.05
徐栋 2020/08/24 2020/11/14 2月21天 0.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,607.82 4.23 -1.05
金融债券 60,259.11 29.64 2.23
其中：政策性金融债 22,857.61 11.24 -16.17
企业债券 16,365.37 8.05 -5.53
中期票据 113,742.80 55.95 -10.35
同业存单 4,958.13 2.44 0.03
合计 203,933.22 100.31 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 100.00 10151.03 4.99
240205 24国开05 90.00 9597.30 4.72
102481383 24溧水产投MTN002 50.00 5113.75 2.52
212500016 25光大银行债01 50.00 5060.61 2.49
212380013 23浙商银行债01 50.00 5060.24 2.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -609.34
本期利润(万元) -1,381.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0074
期末基金资产净值(万元) 203,275.69
期末基金份额净值(元) 1.0855