基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.03 0.63 24.83 3.96 33.59 -5.58 -5.84
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 --
① — ② 8.21 0.69 15.04 2.68 23.72 -16.88 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思捷 2023/05/30 2年11月13天 30.60 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴潇 2023/05/31 2023/06/15 2年11月5天 1.41

国投瑞银美丽中国混合A国投瑞银美丽中国混合C基金总份额

国投瑞银美丽中国混合A国投瑞银美丽中国混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)188624337
户均持有份额(万)0.1612.3739.8846.21
机构持有比例(%)0.0098.2399.4399.73
个人持有比例(%)100.001.770.570.27

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,995.41 12.77 -- 7.97
制造业 15,917.45 50.88 -- 3.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,227.31 3.92 -- 1.67
建筑业 1,683.37 5.38 -- 3.73
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 1,627.43 5.20 -- 3.61
信息传输、软件和信息技术服务业 3.26 0.01 -- -4.59
金融业 2,008.17 6.42 -- -0.34
房地产业 1,782.78 5.70 -- 4.04
科学研究和技术服务业 2.40 0.01 -- -1.96
合计 28,250.50 90.30 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600482 中国动力 68.21 2,137.02 6.83% 新晋 -6.39
601117 中国化学 191.51 1,683.37 5.38% 新晋 -6.81
600258 首旅酒店 108.64 1,627.43 5.20% 新晋 -4.65
002182 宝武镁业 101.68 1,565.87 5.01% 新晋 2.25
000100 TCL科技 320.48 1,368.45 4.37% 新晋 -0.10
600487 亨通光电 25.25 1,329.67 4.25% -4.91 33.83
603556 海兴电力 39.32 1,289.70 4.12% -0.42 -12.34
002039 黔源电力 66.02 1,227.31 3.92% 新晋 -0.31
600104 上汽集团 75.42 1,100.38 3.52% 新晋 -4.25
600583 海油工程 167.47 1,090.23 3.48% 新晋 -8.34
合计 -- 1,164.00 14,419.43 46.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 122.49
本期利润(万元) -283.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.619
期末基金资产净值(万元) 3,000.66
期末基金份额净值(元) 1.4961