基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 4.62 1.40 22.52 7.45 33.47 24.92 --
基准收益率②% -1.91 -0.30 15.11 1.34 16.61 11.56 --
① — ② 6.53 1.70 7.41 6.11 16.86 13.36 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周思捷 2023/12/26 2年4月17天 83.84 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国投瑞银盛煊混合A国投瑞银盛煊混合C基金总份额

国投瑞银盛煊混合A国投瑞银盛煊混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1033216190151
户均持有份额(万)11.125.3111.7420.77
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,279.17 10.21 -- 5.41
制造业 7,724.65 34.62 -- -13.02
建筑业 1,248.71 5.60 -- 3.95
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 976.57 4.38 -- 2.79
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 0.00 -- -4.60
金融业 886.83 3.97 -- -2.79
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 13,117.76 58.78 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600482 中国动力 62.06 1,944.34 8.71% 新晋 -6.39
002182 宝武镁业 111.31 1,714.24 7.68% 2.48 2.25
00916 龙源电力 243.50 1,532.94 6.87% 新晋 --
02883 中海油田服务 184.80 1,473.42 6.60% 新晋 --
601117 中国化学 142.06 1,248.71 5.60% 新晋 -6.81
03900 绿城中国 135.30 1,042.91 4.67% 新晋 --
600258 首旅酒店 65.19 976.57 4.38% 新晋 -4.65
603556 海兴电力 28.63 939.06 4.21% 新晋 -12.34
601577 长沙银行 92.09 886.83 3.97% 新晋 1.50
600059 古越龙山 97.80 868.46 3.89% 新晋 -1.44
合计 -- 1,162.74 12,627.48 56.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,947.98
本期利润(万元) 1,010.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1876
期末基金资产净值(万元) 6,314.60
期末基金份额净值(元) 1.7444