近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周思捷 | 2023/12/26 | 4月4天 | 3.59 | 周思捷，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员，2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员，2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员，2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员，2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部，2018年9月17日起担任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月28日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日至2023年8月15日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年12月26日任国投瑞银盛煊混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 742.45 | 12.56 | -- | -33.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.00 | 0.07 | -- | -2.39 |
| 卫生和社会工作 | 69.92 | 1.18 | -- | -0.48 |
| 合计 | 816.37 | 13.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300747 | 锐科激光 | 9.20 | 182.71 | 3.09% | 新晋 | 9.84 |
| 002182 | 宝武镁业 | 10.00 | 172.00 | 2.91% | 新晋 | 8.81 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1.30 | 142.95 | 2.42% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 1.41 | 123.73 | 2.09% | 新晋 | -- |
| 002043 | 兔宝宝 | 12.56 | 120.95 | 2.05% | 新晋 | 12.41 |
| 002415 | 海康威视 | 2.50 | 80.40 | 1.36% | 新晋 | 2.07 |
| 000661 | 长春高新 | 0.60 | 72.11 | 1.22% | 新晋 | -2.23 |
| 300244 | 迪安诊断 | 4.00 | 69.92 | 1.18% | 新晋 | -17.48 |
| 002690 | 美亚光电 | 3.00 | 58.05 | 0.98% | 新晋 | -4.17 |
| 002332 | 仙琚制药 | 6.00 | 56.22 | 0.95% | 新晋 | 23.03 |
| 合计 | -- | 50.57 | 1,079.04 | 18.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25.71 |
| 本期利润(万元) | 41.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,578.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0186 |