近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱瀚 | 2025/12/25 | 4月7天 | 11.69 | 钱瀚，男，中国籍，9年证券从业经历，美国哥伦比亚大学统计学硕士，2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部，现任国投瑞银基金管理有限公司基金经理。自2023年2月13日起至2023年8月14日担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月15日至2026年4月18日，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起至2026年4月18日，担任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年6月28日起，担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任国投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年6月27日至2026年3月25日任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 109.28 | 0.50 | -- | -0.56 |
| 采矿业 | 95.89 | 0.44 | -- | -0.89 |
| 制造业 | 15,641.22 | 71.84 | -- | 56.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.60 | 0.59 | -- | -1.46 |
| 建筑业 | 46.64 | 0.21 | -- | -1.14 |
| 批发和零售业 | 510.67 | 2.35 | -- | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.37 | 0.08 | -- | -0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 58.85 | 0.27 | -- | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,995.57 | 9.17 | -- | 5.93 |
| 金融业 | 533.03 | 2.45 | -- | -3.08 |
| 房地产业 | 7.58 | 0.03 | -- | -0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 205.34 | 0.94 | -- | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 554.57 | 2.55 | -- | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95.78 | 0.44 | -- | 0.02 |
| 教育 | 27.12 | 0.12 | -- | -0.05 |
| 卫生和社会工作 | 73.18 | 0.34 | -- | -0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 139.49 | 0.64 | -- | 0.04 |
| 合计 | 20,240.18 | 92.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.28 | 2,120.13 | 9.74% | 新晋 | 8.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.64 | 933.83 | 4.29% | 新晋 | 41.33 |
| 300502 | 新易盛 | 1.32 | 584.55 | 2.68% | 新晋 | 19.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.82 | 425.14 | 1.95% | 新晋 | -15.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.14 | 343.82 | 1.58% | 新晋 | -2.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.19 | 298.69 | 1.37% | 新晋 | 28.08 |
| 300628 | 亿联网络 | 5.99 | 196.20 | 0.90% | 新晋 | 14.63 |
| 300433 | 蓝思科技 | 6.92 | 193.62 | 0.89% | 新晋 | -10.14 |
| 300283 | 温州宏丰 | 23.76 | 182.48 | 0.84% | 新晋 | 59.43 |
| 300183 | 东软载波 | 13.29 | 182.47 | 0.84% | 新晋 | -7.39 |
| 合计 | -- | 63.35 | 5,460.93 | 25.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 730.26 |
| 本期利润(万元) | 869.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,691.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0013 |